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BILAN SERTEGO PROVENCE 2016 Siren 479726135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3759	3759		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	869175	459877	409298	491410
Installations techniques, matériel et outillage industriels	761590	707839	53751	69482
Autres immobilisations corporelles	80921	52531	28390	33033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4771		4771	4771
TOTAL (I)	1720217	1224007	496210	598696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1628245	52858	1575387	1913198
Autres créances	836371		836371	907712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1125955		1125955	571320
Charges constatées d’avance	15945		15945	20912
TOTAL (II)	3606516	52858	3553659	3413142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5326733	1276865	4049869	4011838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1681888		1408631	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	530624		273257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2256511		1725888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109508		230610	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1054738		1364069	
Dettes fiscales et sociales	467273		531486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	161839		159787	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1793357		2285951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4049869		4011838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1793357		1992793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5115726		5115726	5658016
Chiffres d’affaires nets	5115726		5115726	5658016
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27657	245187
Autres produits			505	41
Total des produits d’exploitation (I)			5143888	5903244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42602	21860
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3492135	4152111
Impôts, taxes et versements assimilés			52524	55196
Salaires et traitements			583476	642933
Charges sociales			223533	266554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115531	119664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7295	5023
Total des charges d’exploitation (II) 			4517096	5263342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			626793	639902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8877	14307
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12428	
Total des produits financiers (V)			21305	14307
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5942	10124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5942	10124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15364	4183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			642157	644085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	163493		6184	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	163493		6184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13235		169150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13235		169150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150258		-162966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	261791		207862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5328687		5923735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4798063		5650478	
BENEFICE OU PERTE	530624		273257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11256		18174	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3759		
Total Immobilisations corporelles		1698642		13045
Total Immobilisations financières		4771		
Total Général		1707172		13045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1711687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4771
Total Général				1720217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3759			3759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1104717	115531		1220248
AMORTISSEMENTS Total Général	1108476	115531		1224007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55133		2275	52858
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55133		2275	52858
TOTAL GENERAL	55133		2275	52858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2275	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4771			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1628245			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3259			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	166394			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8057			
Groupe et associés	633837			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24825			
Charges constatées d’avance	15945			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2485332	2480561	4771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19361	19361		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90147	90147		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1054738	1054738		
Personnel et comptes rattachés	80381	80381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87746	87746		
Impôts sur les bénéfices	32582	32582		
T.V.A.	252736	252736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13828	13828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161839	161839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1793357	1793357		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104432			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel