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BILAN SERTEGO PROVENCE 2015 Siren 479726135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3759	3759		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	862795	371385	491410	507744
Installations techniques, matériel et outillage industriels	759900	690418	69482	36872
Autres immobilisations corporelles	75946	42913	33033	42142
Immobilisations en cours				1500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4771		4771	4711
TOTAL (I)	1707172	1108476	598696	592969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1969903	55133	1914770	1781060
Autres créances	907712		907712	336875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	571320		571320	1480163
Charges constatées d’avance	20912		20912	5799
TOTAL (II)	3469847	55133	3414714	3603897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5177019	1163609	4013410	4196866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1408631		977543	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273257		431088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1725888		1452631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195120		295893	
Emprunts et dettes financières divers (4)			825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1364069		1756438	
Dettes fiscales et sociales	531486		686925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	161359		4155	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2287523		2744235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4013410		4196866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5658016		5658016	7231965
Chiffres d’affaires nets	5658016		5658016	7231965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245187	136811
Autres produits			41	211
Total des produits d’exploitation (I)			5903244	7368987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21860	9192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4152111	5647868
Impôts, taxes et versements assimilés			55196	63856
Salaires et traitements			642933	512232
Charges sociales			266554	202937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119664	112738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				80971
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5023	92320
Total des charges d’exploitation (II) 			5263342	6722113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			639902	646874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14307	14560
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14307	14560
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10124	14215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10124	14215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4183	344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			644085	647218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6184		9475	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26873	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6184		36347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	169150		27930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15041	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169150		42970	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-162966		-6623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	207862		209508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5923735		7419894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5650478		6988807	
BENEFICE OU PERTE	273257		431088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3759		
Total Immobilisations corporelles		1571810		126831
Total Immobilisations financières		4711		60
Total Général		1580280		126891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1698642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4771
Total Général				1707172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3759			3759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	985052	119664		1104717
AMORTISSEMENTS Total Général	988812	119664		1108476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82528		27395	55133
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82528		27395	55133
TOTAL GENERAL	82528		27395	55133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27395	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4771			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1969903			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24528			
T. V. A.	221300			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17562			
Groupe et associés	621409			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19763			
Charges constatées d’avance	20912			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2903298	2898527	4771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36031	36031		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	194579	104433	90146	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1364069	1364069		
Personnel et comptes rattachés	94324	94324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123418	123418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	297950	297950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15794	15794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161359	161359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2287523	2197377	90146	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel