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BILAN SEMA CUISINES 2017 Siren 479786907				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	61708		61708	61708
Immobilisations incorporelles – Autres	6113	6113		2358
Immobilisations corporelles	186837	71698	115139	22507
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	254658	77811	176847	86572
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	18667		18667	5850
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	670		670	
Créances – Clients et comptes rattachés	39384		39384	80556
Créances – Autres	35850		35850	7914
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98046		98046	112057
Caisse				
Charges constatées d’avance	6842		6842	12218
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	199460		199460	218595
Total général Actif	454118	33		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			11863	90360
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			82349	-7631
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			101211	89729
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			60575	31652
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			90813	98397
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1356		
Autres dettes			123708	85389
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			275096	215439
Total général Passif			376308	305167
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			40471	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			112835	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			33	
Production vendue de biens – France	579786		359678	
Production vendue de services - France	213660		115996	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11316		3576	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	804762		479284	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	323971		182865	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-12817		2594	
(dont crédit bail mobilier)*	1265			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	314745		196514	
(dont taxe professionnelle)	912			
Impôts, taxes et versements assimilés	3842		2124	
Rémunérations du personnel 	37383		90972	
Charges sociales	18731			
Dotations aux amortissements	22560		10212	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	144		551	
Total des charges d’exploitation	708560		485831	
Résultat d’exploitation	96202		-6547	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	11895			
Charges financières	1421		931	
Charges exceptionnelles	559		152	
Impôts sur les bénéfices	23768			
Bénéfice ou perte	82349		-7631	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	123870			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	119660			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			22313	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			24511	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			61557	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4454	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			170983	
Total Immobilisations (Augmentations)			112835	
Total Immobilisations (Diminutions)			29160	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			10000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			10000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			123870	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			119660	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel