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BILAN SEMA CUISINES 2016 Siren 479786907				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	61708		61708	61708
Immobilisations incorporelles – Autres	6113	3755	2358	
Immobilisations corporelles	103162	80655	22507	26965
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	170983	84411	86572	88673
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5850		5850	8444
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	80556		80556	90395
Créances – Autres	7914		7914	16942
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112057		112057	79300
Caisse				
Charges constatées d’avance	12218		12218	8697
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	218595		218595	203779
Total général Actif	389578			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			90360	80531
Report à nouveau				-64486
Résultat de l’exercice			-7631	74315
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89729	97360
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31652	51863
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			98397	78692
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		230		
Autres dettes			85389	64538
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			215439	195092
Total général Passif			305167	292452
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15992	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8111	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	33			
Production vendue de biens – France	359678		519672	
Production vendue de services - France	115996		221536	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3576		3551	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	479284		744758	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9498		4600	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	173367		266887	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2594		-3248	
(dont crédit bail mobilier)*	907			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	196514		271777	
(dont taxe professionnelle)	1129			
Impôts, taxes et versements assimilés	2124		2181	
Rémunérations du personnel 	90972		107839	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	10212		15471	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	551		43	
Total des charges d’exploitation	485831		665551	
Résultat d’exploitation	-6547		79208	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			708	
Charges financières	931		1500	
Charges exceptionnelles	152		1580	
Impôts sur les bénéfices			2521	
Bénéfice ou perte	-7631		74315	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	71507			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	67265			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2975	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3217	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1918	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			162872	
Total Immobilisations (Augmentations)			8111	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			71507	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			67265	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel