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BILAN SARL HOSTELLERIE ISABEAU DE NAUJAN 2015 Siren 479727828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	89160	84332	4829	12278
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12922	11782	1141	1713
Autres immobilisations corporelles	11096	7923	3173	4049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	114179	104037	10142	19040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16500		16500	92
Autres créances	11431		11431	19802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1353		1353	5495
Charges constatées d’avance	1630		1630	3955
TOTAL (II)	30913		30913	29344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	145092	104037	41056	48384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-31251		-11221	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2784		-20030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-23467		-26251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	709			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12930		13690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3515		8780	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39870		46514	
Dettes fiscales et sociales	4081		3651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2508		2000	
Produits constatés d’avance (2)	909			
TOTAL (IV)	64523		74635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41056		48384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61008		65855	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	709			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2764		2764	1384
Production vendue biens				
Production vendue services	64581		64581	59391
Chiffres d’affaires nets	67345		67345	60775
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				562
Autres produits			70	110
Total des produits d’exploitation (I)			67415	61447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3485	2407
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2116	5763
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37550	41142
Impôts, taxes et versements assimilés			773	511
Salaires et traitements			10631	14262
Charges sociales			1201	4544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8898	12339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	15
Total des charges d’exploitation (II) 			64657	80983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2758	-19535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71	828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71	828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71	-828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2687	-20364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	482		733	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			738	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	482		1471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	385		1138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	385		1138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97		333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67897		62918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65113		82949	
BENEFICE OU PERTE	2784		-20030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			153	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		120223		
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		121223		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7044	113179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			7044	114179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102183	8898	7044	104037
AMORTISSEMENTS Total Général	102183	8898	7044	104037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	638			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8993			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1800			
Charges constatées d’avance	1630			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30561	29561	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	709	709		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39870	39870		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	715	715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2446	2446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	920	920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12930	12930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2508	2508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	909	909		
TOTAL – ETAT DES DETTES	61008	61008		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			764	
Location, charges locatives et de copropriété	14144		15205	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2199		2180	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1927		2423	
Autres comptes	19281		20571	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37550		41142	
Taxe professionnelle	613		604	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	160		-93	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	773		511	
Montant de la TVA. collectée	5917		6842	
Total TVA. déductible sur biens et services	7315		8413	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1		1