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BILAN SARL HOSTELLERIE ISABEAU DE NAUJAN 2014 Siren 479727828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	89160	76882	12278	21577
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12922	11209	1713	2105
Autres immobilisations corporelles	18140	14092	4049	5160
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	121223	102183	19040	29842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92		92	6381
Autres créances	19802		19802	19473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5495		5495	2655
Charges constatées d’avance	3955		3955	3803
TOTAL (II)	29344		29344	32312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	150566	102183	48384	62154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11221		-22516	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20030		11295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-26251		-6221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			409	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			409	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13690		12798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8780		2000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46514		46583	
Dettes fiscales et sociales	3651		3663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2000		2918	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	74635		67965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48384		62154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52165		53367	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1384		1384	3718
Production vendue biens				
Production vendue services	57864	1527	59391	90796
Chiffres d’affaires nets	59248	1527	60775	94514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			562	2114
Autres produits			110	101
Total des produits d’exploitation (I)			61447	96729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2407	6409
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5763	5945
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41142	59852
Impôts, taxes et versements assimilés			511	831
Salaires et traitements			14262	15882
Charges sociales			4544	5620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12339	12261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	47
Total des charges d’exploitation (II) 			80983	106848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19535	-10118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			828	904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			828	904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-828	-904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20364	-11022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	733		26462	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	738			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1471		26462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1138		4145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1138		4145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	333		22317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62918		123191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82949		111896	
BENEFICE OU PERTE	-20030		11295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	153			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		119685		1537
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		120685		1537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000	120223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			1000	121223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90844	12339	1000	102183
AMORTISSEMENTS Total Général	90844	12339	1000	102183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	409		409	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	409		409	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			409	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18031			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1771			
Charges constatées d’avance	3955			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24849	23849	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46514	46514		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3476	3476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	175	175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13690		13690	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2000	2000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65855	52165	13690	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	764		140	
Location, charges locatives et de copropriété	15205		27642	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2180		6537	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2423		432	
Autres comptes	20571		25101	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41142		59852	
Taxe professionnelle	604		599	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-93		232	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	511		831	
Montant de la TVA. collectée	6842		7034	
Total TVA. déductible sur biens et services	8413		11405	
Effectif moyen du personnel	1		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	1		3