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BILAN SARL HOSTELLERIE ISABEAU DE NAUJAN 2012 Siren 479727828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83680	57013	26668	33225
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11178	8748	2430	3420
Autres immobilisations corporelles	18341	12822	5520	1765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	114200	78582	35617	39410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92		92	92
Autres créances	40301		40301	56105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8543		8543	8507
Charges constatées d’avance	4282		4282	4091
TOTAL (II)	53217		53217	68795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	167417	78582	88834	108205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-466		-8355	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22049		7889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-17516		4534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2523		9423	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2523		9423	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12798		12798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80975		73641	
Dettes fiscales et sociales	7132		5227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2918		2582	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	103827		94248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	88834		108205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96088		81650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22599		22599	26563
Production vendue biens				
Production vendue services	144303	6854	151157	214456
Chiffres d’affaires nets	166902	6854	173756	241019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1125
Autres produits			153	45
Total des produits d’exploitation (I)			173909	242189
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27074	43059
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6869	8655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81375	103919
Impôts, taxes et versements assimilés			1233	2080
Salaires et traitements			52270	51407
Charges sociales			13808	12526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11340	11027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				409
Autres charges			125	58
Total des charges d’exploitation (II) 			194093	233142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20184	9048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			655	950
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			655	950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-655	-950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20839	8098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	196		501	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6900			
Total des produits exceptionnels (VII)	7096		501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8306		355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8306		355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1210		146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	181005		242690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	203055		234801	
BENEFICE OU PERTE	-22049		7889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1125	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		105652		7548
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		106652		7548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				114200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67242	11340		78582
AMORTISSEMENTS Total Général	67242	11340		78582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2523
Total Provisions pour risques et charges	9423		6900	2523
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9423		6900	2523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6900	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	698			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14432			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25171			
Charges constatées d’avance	4282			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45674	21995	23679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	200	200		
Fournisseurs et comptes rattachés	80975	80975		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5232	5232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1900	1900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12598			12598
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2918	2918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	103827	91229		12598
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38759		38817	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7859		9123	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2031		10560	
Autres comptes	32726		45419	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81375		103919	
Taxe professionnelle	590		578	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	643		1502	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1233		2080	
Montant de la TVA. collectée	17564		19134	
Total TVA. déductible sur biens et services	14443		25079	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel	3		3