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BILAN SARL CAP GLF 2018 Siren 479711301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4290	4290		
Constructions	42676	17989	24687	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35800	30613	5187	10813
Autres immobilisations corporelles	324394	195304	129090	147730
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	407160	248196	158963	158543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1706		1706	191
Autres créances	928648		928648	619098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				290000
Disponibilités	5135		5135	342
Charges constatées d’avance	1769		1769	4814
TOTAL (II)	937259		937259	914445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1344418	248196	1096222	1072988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2407		2407	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	975395		894584	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34929		80810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1032730		997802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			527	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2723		6487	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45707		41370	
Dettes fiscales et sociales	15061		26802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	63492		75186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1096222		1072988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63492		75186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			527	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27493		27493	21818
Production vendue biens				
Production vendue services	617085		617085	676217
Chiffres d’affaires nets	644578		644578	698035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1655	2917
Autres produits			516	
Total des produits d’exploitation (I)			646750	700952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35171	12173
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93	-10
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			372769	384503
Impôts, taxes et versements assimilés			36846	36092
Salaires et traitements			101265	113790
Charges sociales			22064	23888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37449	30115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1671	79
Total des charges d’exploitation (II) 			607329	600631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39421	100321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7009	4436
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			173	1229
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7182	5666
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7182	5666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46603	105987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9926	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	436		4373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	436		4373	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-436		5553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11238		30729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	653932		716543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	619003		635733	
BENEFICE OU PERTE	34929		80810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2917	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		369290		37869
Total Immobilisations financières				
Total Général		369290		37869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				407160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				407160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210747	37449		248196
AMORTISSEMENTS Total Général	210747	37449		248196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1655		1655	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1655		1655	
TOTAL GENERAL	1655		1655	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1655	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1706	1706		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25521	25521		
T. V. A.	25811	25811		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	875832	875832		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1484	1484		
Charges constatées d’avance	1769	1769		
TOTAL ETAT DES CREANCES	932123	932123		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45707	45707		
Personnel et comptes rattachés	3510	3510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9263	9263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2212	2212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76	76		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60768	60768		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	88144		87362	
Location, charges locatives et de copropriété	38340		38265	
Personnel extérieur à l’entreprise	582			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6658		7606	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	61073		63885	
Autres comptes	177972		187385	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	372769		384503	
Taxe professionnelle	8615		8616	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28231		27476	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36846		36092	
Montant de la TVA. collectée	69043		73375	
Total TVA. déductible sur biens et services	64541		72024	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4