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BILAN SAN FERMIN 64 2017 Siren 479740912				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	99660		99660	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	105525	38151	67374	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	205185	38151	167034	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5563		5563	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	86656		86656	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22329		22329	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1595		1595	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	116145		116145	
Total général Actif	321331			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			26000	
Report à nouveau			85	
Résultat de l’exercice			21253	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55589	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			103228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28073	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1353		
Autres dettes			96287	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			227590	
Total général Passif			283179	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			105715	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			40784	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2800	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	582049			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6045			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	588095			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	207648			
Variation de stock (marchandises)	343			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	96481			
(dont taxe professionnelle)	1041			
Impôts, taxes et versements assimilés	9415			
Rémunérations du personnel 	172844			
Charges sociales	52479			
Dotations aux amortissements	11217			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1673			
Total des charges d’exploitation	552103			
Résultat d’exploitation	35991			
Produits financiers	807			
Produits exceptionnels	4150			
Charges financières	6062			
Charges exceptionnelles	14437			
Impôts sur les bénéfices	-804			
Bénéfice ou perte	21253			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	76577			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40136			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2910	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1309	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			30250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6315	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			200645	
Total Immobilisations (Augmentations)			40784	
Total Immobilisations (Diminutions)			36243	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1424	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2800	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1375	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			76577	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40136	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel