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BILAN ROUEN GARAGE 2020 Siren 479764086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	417	417		12
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16522	11230	5291	4702
Autres immobilisations corporelles	4483	4483		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240		240	240
TOTAL (I)	36671	16130	20541	19964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20140		20140	27518
Avances et acomptes versés sur commandes				1699
Clients et comptes rattachés	24257		24257	19766
Autres créances	20384	12730	7654	9355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	86129		86129	27995
Charges constatées d’avance	1607		1607	
TOTAL (II)	152548	12730	139817	86362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	189219	28860	160359	106326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34741		41473	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16818		-6732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60359		43541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33955		5233	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7776		869	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16780		3000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13383		25303	
Dettes fiscales et sociales	18094		13152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10012		15229	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	100000		62785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	160359		106326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92000		60008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8000		8000	19025
Production vendue biens				
Production vendue services	259894		259894	243435
Chiffres d’affaires nets	267894		267894	262461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3906	3163
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3073	
Autres produits			176	26
Total des produits d’exploitation (I)			275049	265650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2688	16309
Variation de stock (marchandises)			7378	-2599
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102114	99848
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-1888
Autres achats et charges externes			61383	52922
Impôts, taxes et versements assimilés			2225	2243
Salaires et traitements			72938	82877
Charges sociales			6784	7095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1938	1910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14975
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			232	113
Total des charges d’exploitation (II) 			257680	273804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17369	-8154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122	422
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122	422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122	-422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17247	-8576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	573		631	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	573		3131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1002		119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1002		1819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-429		1311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	275622		268781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	258804		275512	
BENEFICE OU PERTE	16818		-6732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15417		
Total Immobilisations corporelles		20527		2515
Total Immobilisations financières		250		
Total Général		36193		2515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2037	21005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250
Total Général			2037	36671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	405	12		417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15824	1926	2037	15713
AMORTISSEMENTS Total Général	16229	1938	2037	16130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14975	-14975	2245	-2245
TOTAL GENERAL	14975	-14975	2245	-2245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2245	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240	240		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24257	24257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2860	2860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17525	17525		
Charges constatées d’avance	1607	1607		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46489	46489		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33955	33955		
Emprunts et dettes financières divers	6300	6300		
Fournisseurs et comptes rattachés	13383	13383		
Personnel et comptes rattachés	4617	4617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7574	7574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3996	3996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1907	1907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1476	1476		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18792	18792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	92000	92000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31117			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1328			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17963			
Location, charges locatives et de copropriété	19116			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6162			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18142			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61383			
Taxe professionnelle	1231			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	994			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2225			
Montant de la TVA. collectée	53941			
Total TVA. déductible sur biens et services	32243			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel