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BILAN ROUEN GARAGE 2019 Siren 479764086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	417	405	12	
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14144	9441	4702	6207
Autres immobilisations corporelles	6383	6383		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240		240	
TOTAL (I)	36193	16229	19964	21217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27518		27518	23031
Avances et acomptes versés sur commandes	1699		1699	1598
Clients et comptes rattachés	19766		19766	23801
Autres créances	24330	14975	9355	23773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	27995		27995	18971
Charges constatées d’avance				880
TOTAL (II)	101338	14975	86362	92083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	137531	31205	106326	113300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41473		28530	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6732		12943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43541		50273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5233		8832	
Emprunts et dettes financières divers (4)	869		5896	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3000		3000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25303		20588	
Dettes fiscales et sociales	13152		9553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15229		15158	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62785		63027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	106326		113300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60008		57794	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19025		19025	32295
Production vendue biens				
Production vendue services	243435		243435	231852
Chiffres d’affaires nets	262461		262461	264147
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3163	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			26	19
Total des produits d’exploitation (I)			265650	264165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16309	123206
Variation de stock (marchandises)			-2599	-8712
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99848	171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1888	
Autres achats et charges externes			52922	55025
Impôts, taxes et versements assimilés			2243	2989
Salaires et traitements			82877	78320
Charges sociales			7095	6176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1910	1669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14975	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113	37
Total des charges d’exploitation (II) 			273804	258881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8154	5284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			422	400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			422	400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-422	-400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8576	4884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	631		2436	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3131		8436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119		59	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1700		1389	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1819		1449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1311		6987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533		-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	268781		272601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	275512		259658	
BENEFICE OU PERTE	-6732		12943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		417
Total Immobilisations corporelles		25209		
Total Immobilisations financières		10		240
Total Général		40219		657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4682	20527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250
Total Général			4682	36193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		405		405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19002	1505	4682	15824
AMORTISSEMENTS Total Général	19002	1910	4682	16229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		14975		14975
Total Provisions pour dépréciation		14975		14975
TOTAL GENERAL		14975		14975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14975		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240	240		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19766	19766		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2448	2448		
T. V. A.	5012	5012		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16870	16870		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	44335	44335		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5233	2455	2777	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25303	25303		
Personnel et comptes rattachés	6889	6889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2032	2032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2553	2553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1677	1677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	869	869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15229	15229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59785	57008	2777	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3599			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8793		8477	
Location, charges locatives et de copropriété	22306		22987	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4803		4482	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17020		19079	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52922		55025	
Taxe professionnelle	1001		1101	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1242		1888	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2243		2989	
Montant de la TVA. collectée	51983		48937	
Total TVA. déductible sur biens et services	56090		27871	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel