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BILAN ROUEN GARAGE 2017 Siren 479764086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6623	6623		
Autres immobilisations corporelles	11065	10765	300	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	32689	17389	15300	15000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14320		14320	9072
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18084		18084	13251
Autres créances	19717		19717	13052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	18426		18426	9192
Charges constatées d’avance	4817		4817	1714
TOTAL (II)	75393		75393	46311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	108082	17389	90693	61311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20049		16544	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8481		3505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37330		28849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2649		3886	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19586		10179	
Dettes fiscales et sociales	10497		12507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10630		5891	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	53363		32462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	90693		61311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51973		32462	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4308		4308	230465
Production vendue biens				
Production vendue services	233567		233567	
Chiffres d’affaires nets	237875		237875	230465
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	866
Total des produits d’exploitation (I)			242286	231330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106898	88447
Variation de stock (marchandises)			-5848	3446
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181	170
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43128	47984
Impôts, taxes et versements assimilés			2108	2260
Salaires et traitements			74050	78855
Charges sociales			4374	5377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			300	436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			271	231
Total des charges d’exploitation (II) 			225462	227205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16824	4125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1
Différences positives de change				5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			254	271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			254	271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-254	-271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16570	3854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2741			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2741			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11357		348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11357		348	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8617		-348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	245026		231330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	236545		227825	
BENEFICE OU PERTE	8481		3505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			75	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		17089		600
Total Immobilisations financières				
Total Général		32089		600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				32689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17089	300		17389
AMORTISSEMENTS Total Général	17089	300		17389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18084			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	286			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2139			
T. V. A.	1406			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1391			
Groupe et associés	1387			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13108			
Charges constatées d’avance	4817			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42618	42618		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2649	1259	1390	
Emprunts et dettes financières divers	10000	10000		
Fournisseurs et comptes rattachés	19586	19586		
Personnel et comptes rattachés	1719	1719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2068	2068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4371	4371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2339	2339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10630	10630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	53363	51973	1390	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1237			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3429		7556	
Location, charges locatives et de copropriété	18995		15785	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5800		5054	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14905		19589	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	43128		47984	
Taxe professionnelle	1152		1369	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	956		891	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2108		2260	
Montant de la TVA. collectée	46904		46093	
Total TVA. déductible sur biens et services	24097		22411	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2