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BILAN PARC DU BOIS JOLI 2016 Siren 479726986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	210928		210928	210928
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1503	1503		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108521	59847	48673	53417
Autres immobilisations corporelles	82511	68475	14037	24533
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				140
TOTAL (I)	403464	129826	273638	289018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5637		5637	6760
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	595		595	554
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28458	5834	22623	16467
Autres créances	22636		22636	20955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218315		218315	172793
Charges constatées d’avance				3860
TOTAL (II)	275640	5834	269806	221388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	679104	135660	543444	510406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	188199		155957	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36660		32242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5460		5460	
TOTAL (I)	274318		237658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100465		128773	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55968		43559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102901		96787	
Dettes fiscales et sociales	7751		3605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2041		24	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	269126		272748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	543444		510406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35337		35337	28201
Production vendue biens	268		268	17
Production vendue services	278469		278469	287238
Chiffres d’affaires nets	314073		314073	315456
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2157	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1652	3585
Autres produits			7	6
Total des produits d’exploitation (I)			317888	320047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3810	2377
Variation de stock (marchandises)			-41	123
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7699	2722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1124	9793
Autres achats et charges externes			155960	170617
Impôts, taxes et versements assimilés			1456	1569
Salaires et traitements			47050	47183
Charges sociales			13533	18269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25990	26387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	1656
Total des charges d’exploitation (II) 			256594	280695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61294	39352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126	167
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126	167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3274	4076
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3274	4076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3147	-3909
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58147	35442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15315		190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15315		190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15315		-190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6172		3010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	318015		320214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	281355		287972	
BENEFICE OU PERTE	36660		32242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7179		10907	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1652		1974	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210928		
Total Immobilisations corporelles		197677		10750
Total Immobilisations financières		140		
Total Général		408745		10750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15891	192536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			140	
Total Général			16031	403464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5460			5460
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5834			5834
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5834			5834
TOTAL GENERAL	11294			11294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6327			
Autres créances clients	22130			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	147			
Impôts sur les bénéfices	739			
T. V. A.	21557			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	51094	51094		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	816		2578	
Location, charges locatives et de copropriété	61507		59320	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4776		6855	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88861		101863	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	155960		170617	
Taxe professionnelle	1288		1276	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	168		293	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1455		1569	
Montant de la TVA. collectée	32860		35692	
Total TVA. déductible sur biens et services	28051		29131	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3