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BILAN OPTIQUE BARLOIS 2018 Siren 479789885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	540	540		
Fonds commercial	70811		70811	70811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128763	116576	12188	18626
Autres immobilisations corporelles	309587	250623	58963	84097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7260		7260	7260
TOTAL (I)	516961	367739	149222	180795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128477	19562	108914	90835
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				60
Autres créances	73901		73901	37102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181999		181999	267156
Charges constatées d’avance	7515		7515	7700
TOTAL (II)	391892	19562	372329	402853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	908853	387301	521552	583648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196093			
Report à nouveau			235666	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8950		62427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216043		309093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77862		98180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86048		18466	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5063	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63842		69945	
Dettes fiscales et sociales	77757		82901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	305509		274555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	521552		583648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	265899		207884	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11090		5027	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1008691		1008691	1086482
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1008691		1008691	1086482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23775	19061
Autres produits			40228	55693
Total des produits d’exploitation (I)			1074194	1161236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			418926	418086
Variation de stock (marchandises)			-14673	15570
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			706	374
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235999	233897
Impôts, taxes et versements assimilés			9092	7445
Salaires et traitements			247772	222836
Charges sociales			111521	108605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31573	35260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19562	22968
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1158
Total des charges d’exploitation (II) 			1060478	1066199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13716	95037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			180	775
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			239	775
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2903	3742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2903	3742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2664	-2968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11052	92069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2102		29640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1074433		1162010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1065483		1099584	
BENEFICE OU PERTE	8950		62427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10699		2698	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	11929		9927	
Renvois : Transfert de charges	806			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37143		35765	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		540		
Total Immobilisations corporelles		438350		
Total Immobilisations financières		7260		
Total Général		516961		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				438350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7260
Total Général				516961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	540			540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	335627	31573		367199
AMORTISSEMENTS Total Général	336167	31573		367739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22968	19562	22968	19562
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22968	19562	22968	19562
TOTAL GENERAL	22968	19562	22968	19562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19562	22968	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7260			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5494			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	58872			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9534			
Charges constatées d’avance	7515			
TOTAL ETAT DES CREANCES	88675	81415	7260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77762	38152	39610	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63842	63842		
Personnel et comptes rattachés	20406	20406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45229	45229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9311	9311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2811	2811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86048	86048		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	305509	265899	39610	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel