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BILAN LORRAINE LOISIRS AVENTURES 2020 Siren 479703449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9820	3273	6547	9211
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	434037	16460	417577	421730
Constructions	2968799	199287	2769513	2827611
Installations techniques, matériel et outillage industriels	284190	111345	172845	158618
Autres immobilisations corporelles	437218	286103	151115	192158
Immobilisations en cours	212576		212576	7835
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières	2014		2014	2014
TOTAL (I)	4348730	616468	3732262	3619252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50		50	89
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6708		6708	6360
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25667	2650	23017	89525
Autres créances	139428		139428	46131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56012		56012	92173
Charges constatées d’avance	17354		17354	18490
TOTAL (II)	245219	2650	242569	252768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4593948	619118	3974831	3872020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	550300		550300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10223		10223	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-282820		-288543	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-751948		5723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-474246		277703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	554667		554667	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1904552		1631174	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1395000		992000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42907		34192	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481294		270234	
Dettes fiscales et sociales	64770		106885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5887		3761	
Produits constatés d’avance (2)			1404	
TOTAL (IV)	4449076		3594317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3974831		3872020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1698570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1395000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	248531		248531	386775
Production vendue biens				
Production vendue services	255660		255660	542845
Chiffres d’affaires nets	504191		504191	929621
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26731	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11796	2004
Autres produits				566
Total des produits d’exploitation (I)			542718	933191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			107459	134855
Variation de stock (marchandises)			-348	-2824
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			389	-122
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			459393	398480
Impôts, taxes et versements assimilés			25074	26515
Salaires et traitements			368823	553221
Charges sociales			40939	116801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214971	147037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1215	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2892	2512
Total des charges d’exploitation (II) 			1220806	1376474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-678089	-443283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75176	76868
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75176	76868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75175	-76867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-753263	-520150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6627			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1476		654400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8103		654400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13		101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1431		126686	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5345		1741	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6788		128528	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1315		525873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	550822		1587592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1302770		1581870	
BENEFICE OU PERTE	-751948		5723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13871		5000
Total Immobilisations corporelles		4009896		471550
Total Immobilisations financières		2089		
Total Général		4025856		476550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4660	7665	9051	3273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	401944	212651	1401	613194
AMORTISSEMENTS Total Général	406604	220315	10452	616468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1435	1215		2650
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1435	1215		2650
TOTAL GENERAL	1435	1215		2650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1215		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2014		2014	
Clients douteux ou litigieux	3180		3180	
Autres créances clients	22487	22487		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12920	12920		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81286	81286		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35331	35331		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9890	9890		
Charges constatées d’avance	17354	17354		
TOTAL ETAT DES CREANCES	184463	179269	5194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	554667	34667	520000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1904552	288258	1011114	605180
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	481294	481294		
Personnel et comptes rattachés	42487	42487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18175	18175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	358	358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3749	3749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1395000	1395000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5887	5887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4406170	2269875	1531114	605180
Emprunts souscrits en cours d’exercice	372819			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111772			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel