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BILAN LORRAINE LOISIRS AVENTURES 2019 Siren 479703449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13871	4660	9211	11976
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	425702	3972	421730	11832
Constructions	2927366	99755	2827611	1516865
Installations techniques, matériel et outillage industriels	220120	61502	158618	95222
Autres immobilisations corporelles	428873	236715	192158	225625
Immobilisations en cours	7835		7835	988912
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières	2014		2014	2014
TOTAL (I)	4025856	406604	3619252	2852521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89		89	551
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6360		6360	3536
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90960	1435	89525	133823
Autres créances	46131		46131	84119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92173		92173	57435
Charges constatées d’avance	18490		18490	13117
TOTAL (II)	254203	1435	252768	292581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4280059	408039	3872020	3145102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	550300		150300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10223		10223	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-288543			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5723		-288543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	277703		-128020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	554667			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1631174		1931290	
Emprunts et dettes financières divers (4)	992000		855000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34192		11793	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270234		389548	
Dettes fiscales et sociales	106885		84143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3761		1348	
Produits constatés d’avance (2)	1404			
TOTAL (IV)	3594317		3273122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3872020		3145102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	992000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	386775		386775	144435
Production vendue biens				
Production vendue services	542845		542845	570821
Chiffres d’affaires nets	929621		929621	715257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2004	737
Autres produits			566	723
Total des produits d’exploitation (I)			933191	716717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			134855	94656
Variation de stock (marchandises)			-2824	-3072
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-122	604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			398480	350154
Impôts, taxes et versements assimilés			26515	25542
Salaires et traitements			553221	333784
Charges sociales			116801	54770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147037	111297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2512	1035
Total des charges d’exploitation (II) 			1376474	968770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-443283	-252054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76868	36510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76868	36510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76867	-36489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-520150	-288543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	654400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	654400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	126686			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1741			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128528			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	525873			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1587592		716737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1581870		1005280	
BENEFICE OU PERTE	5723		-288543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13871		
Total Immobilisations corporelles		3108131		3004204
Total Immobilisations financières		2089		
Total Général		3124091		3004204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13871
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2102439	4009896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2089
Total Général			2102439	4025856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1895	2765		4660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269675	146013	13744	401944
AMORTISSEMENTS Total Général	271570	148778	13744	406604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1435			1435
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1435			1435
TOTAL GENERAL	1435			1435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2014		2014	
Clients douteux ou litigieux	1722		1722	
Autres créances clients	89238	89238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42704	42704		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	120	120		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3307	3307		
Charges constatées d’avance	18490	18490		
TOTAL ETAT DES CREANCES	157595	153859	3736	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	554667	34667	364000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1631174	289619	777529	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	270234	270234		
Personnel et comptes rattachés	63151	63151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40900	40900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1049	1049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1785	1785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	992000	992000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3761	3761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1404	1404		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3560125	1698570	1141529	720026
Emprunts souscrits en cours d’exercice	520000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	299710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel