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BILAN LORRAINE LOISIRS AVENTURES 2018 Siren 479703449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13871	1895	11976	1000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12205	374	11832	
Constructions	1561196	44331	1516865	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133591	38369	95222	28916
Autres immobilisations corporelles	412226	186601	225625	133054
Immobilisations en cours	988912		988912	1577760
Avances et acomptes				23143
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières	2014		2014	
TOTAL (I)	3124091	271570	2852521	1763948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	551		551	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3536		3536	463
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	135258	1435	133823	64661
Autres créances	84119		84119	66241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57435		57435	96986
Charges constatées d’avance	13117		13117	10743
TOTAL (II)	294016	1435	292581	239095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3418107	273005	3145102	2003044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150300		150300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10223		9043	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-288543		1180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-128020		160523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1931290		1275978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	855000		300000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11793		4204	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389548		204423	
Dettes fiscales et sociales	84143		56657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1348		1260	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3273122		1842521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3145102		2003044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	777127		408098	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	144435		144435	143
Production vendue biens				
Production vendue services	570821		570821	511115
Chiffres d’affaires nets	715257		715257	511259
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			737	5102
Autres produits			723	1200
Total des produits d’exploitation (I)			716717	517561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94656	9820
Variation de stock (marchandises)			-3072	-86
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			604	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			350154	257511
Impôts, taxes et versements assimilés			25542	8428
Salaires et traitements			333784	196483
Charges sociales			54770	30196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111297	25072
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1035	121
Total des charges d’exploitation (II) 			968770	527545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-252054	-9985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36510	19857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36510	19857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36489	-19834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-288543	-29818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			33973	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			33973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			30998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	716737		551556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1005280		550377	
BENEFICE OU PERTE	-288543		1180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1001		12870
Total Immobilisations corporelles		1925044		2863119
Total Immobilisations financières		75		2014
Total Général		1926120		2878003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13871
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1680033	3108131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2089
Total Général			1680033	3124091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1	1894		1895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162171	109404	1900	269675
AMORTISSEMENTS Total Général	162172	111297	1900	271570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2014	2014		
Clients douteux ou litigieux	1722	1722		
Autres créances clients	133536	133536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19125	19125		
T. V. A.	62754	62754		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	84	84		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1156	1156		
Charges constatées d’avance	13117	13117		
TOTAL ETAT DES CREANCES	234508	234508		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1931290	302088	918524	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	389548	389548		
Personnel et comptes rattachés	49134	49134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33056	33056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10	10		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1944	1944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	855000			855000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1348	1348		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3261329	777127	918524	1565678
Emprunts souscrits en cours d’exercice	816333			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel