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BILAN LORRAINE LOISIRS AVENTURES 2017 Siren 479703449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1001	1	1000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48970	20054	28916	8561
Autres immobilisations corporelles	275171	142117	133054	55761
Immobilisations en cours	1577760		1577760	662374
Avances et acomptes	23143		23143	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1926120	162172	1763948	726771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	463		463	378
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66096	1435	64661	45062
Autres créances	66241		66241	43507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96986		96986	497806
Charges constatées d’avance	10743		10743	21733
TOTAL (II)	240530	1435	239095	608486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2166651	163607	2003044	1335257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150300		150300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9043			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-14182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1180		23225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160523		159343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1275978		626227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300000		300000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4204		3227	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204423		187312	
Dettes fiscales et sociales	56657		58391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1260		758	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1842521		1175914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2003044		1335257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	408098		274975	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	143		143	173
Production vendue biens				
Production vendue services	511115		511115	504993
Chiffres d’affaires nets	511259		511259	505166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5102	1480
Autres produits			1200	3506
Total des produits d’exploitation (I)			517561	510152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9820	7669
Variation de stock (marchandises)			-86	144
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			257511	225494
Impôts, taxes et versements assimilés			8428	10061
Salaires et traitements			196483	174476
Charges sociales			30196	36822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25072	24815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1435
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121	1032
Total des charges d’exploitation (II) 			527545	481948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9985	28204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19857	4117
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19857	4117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19834	-4116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29818	24088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33973		225000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33973		225000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2975		225774	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2975		225864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30998		-864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	551556		735153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	550377		711929	
BENEFICE OU PERTE	1180		23225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5102		1033	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	104		174	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		1000
Total Immobilisations corporelles		870033		1084379
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		870109		1085379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29368	1925044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			29368	1926120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1			1
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143337	25072	6238	162171
AMORTISSEMENTS Total Général	143338	25072	6238	162172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1435			1435
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1435			1435
TOTAL GENERAL	1435			1435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1722			
Autres créances clients	64374			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1622			
Impôts sur les bénéfices	13750			
T. V. A.	25728			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25141			
Charges constatées d’avance	10743			
TOTAL ETAT DES CREANCES	143081	141359	1722	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1275978	145759	692752	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204423	204423		
Personnel et comptes rattachés	23795	23795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30996	30996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50	50		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1816	1816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300000			300000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1260	1260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1838318	408098	692752	737467
Emprunts souscrits en cours d’exercice	694679			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45785			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel