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BILAN LORRAINE LOISIRS AVENTURES 2016 Siren 479703449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1	1		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				225774
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21354	12792	8561	3809
Autres immobilisations corporelles	186306	130545	55761	68144
Immobilisations en cours	662374		662374	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	870109	143338	726771	297802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	378		378	522
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46497	1435	45062	16880
Autres créances	43507		43507	14107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	497806		497806	450
Charges constatées d’avance	21733		21733	3565
TOTAL (II)	609921	1435	608486	35524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1480030	144773	1335257	333326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150300		150300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14182		-77057	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23225		62876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	159343		136118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	626227		112337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3227		3612	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187312		49886	
Dettes fiscales et sociales	58391		26806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	758		4567	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1175914		197208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1335257		333326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274975		109171	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			504	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	173		173	253
Production vendue biens				
Production vendue services	504993		504993	426817
Chiffres d’affaires nets	505166		505166	427070
				
Production stockée				
Production immobilisée				2099
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1480	477
Autres produits			3506	133
Total des produits d’exploitation (I)			510152	429778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7669	10611
Variation de stock (marchandises)			144	-160
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225494	195434
Impôts, taxes et versements assimilés			10061	9553
Salaires et traitements			174476	160493
Charges sociales			36822	27169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24815	25189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1435	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1032	734
Total des charges d’exploitation (II) 			481948	429021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28204	757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4117	4890
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4117	4890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4116	-4889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24088	-4132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2111	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	225000		64914	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	225000		67025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	225774			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225864		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-864		67008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	735153		496804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	711929		433928	
BENEFICE OU PERTE	23225		62876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		428307		679558
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		428383		679558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			237832	870033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			237832	870109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1			1
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130581	24815	12059	143337
AMORTISSEMENTS Total Général	130582	24815	12059	143338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	447	1435	447	1435
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	447	1435	447	1435
TOTAL GENERAL	447	1435	447	1435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1435	447	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1722			
Autres créances clients	44775			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9839			
T. V. A.	31468			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2200			
Charges constatées d’avance	21733			
TOTAL ETAT DES CREANCES	111737	110015	1722	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	626227	28515	344053	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187312	187312		
Personnel et comptes rattachés	25706	25706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30794	30794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80	80		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1811	1811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300000			300000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	758	758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1172687	274975	344053	553660
Emprunts souscrits en cours d’exercice	625321			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111640			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel