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BILAN LE KLEBER HOTEL 2021 Siren 479784621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	478750		478750	320000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	259629	82216	177413	190395
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22485	15936	6548	5359
Autres immobilisations corporelles	1077095	995264	81831	107791
Immobilisations en cours	21288		21288	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1861276	1093416	767861	625575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	500		500	500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20249		20249	15415
Autres créances	424135		424135	371131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31051		31051	88077
Charges constatées d’avance	10539		10539	9710
TOTAL (II)	486474		486474	484833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2347751	1093416	1254335	1110409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	327500		327500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32750		32750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57609		11218	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150812		46391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	31003		28478	
TOTAL (I)	599674		446337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	385282		266181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35901		127154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42373		42080	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80308		104886	
Dettes fiscales et sociales	80716		76029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30080		47742	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	654661		664071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1254335		1110409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	612288		621992	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	35901			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	580809		580809	869359
Chiffres d’affaires nets	580809		580809	869359
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			128268	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11785	5948
Autres produits			40	2
Total des produits d’exploitation (I)			720901	875309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37264	53911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			268557	421878
Impôts, taxes et versements assimilés			31263	36447
Salaires et traitements			161825	199328
Charges sociales			12682	22585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40171	39828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1973	732
Total des charges d’exploitation (II) 			553734	774710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167168	100599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1134	844
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1134	844
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6102	4139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6102	4139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4968	-3295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162200	97304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	896		4448	
Total des produits exceptionnels (VII)	896		4448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74		145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3420		9236	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3494		9381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2599		-4933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8789		45980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	722931		880601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	572119		834210	
BENEFICE OU PERTE	150812		46391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		320000		158750
Total Immobilisations corporelles		1356790		23706
Total Immobilisations financières		2030		
Total Général		1678820		182456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				478750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1380496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2030
Total Général				1861276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1053245	40171		1093416
AMORTISSEMENTS Total Général	1053245	40171		1093416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				31003
Total Provisions réglementées	28478	3420	896	31003
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28478	3420	896	31003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3420	896	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20249	20249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17207	17207		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3089	3089		
Groupe et associés	399947	399947		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3891	3891		
Charges constatées d’avance	10539	10539		
TOTAL ETAT DES CREANCES	454923	454923		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	385282	385282		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80308	80308		
Personnel et comptes rattachés	18418	18418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52121	52121		
Impôts sur les bénéfices	3562	3562		
T.V.A.	5514	5514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1102	1102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35901	35901		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30080	30080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	612288	612288		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	148267			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32757			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel