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BILAN LE KLEBER HOTEL 2020 Siren 479784621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	320000		320000	320000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	259629	69234	190395	203376
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15281	9921	5359	689
Autres immobilisations corporelles	1081880	974089	107791	91275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1678820	1053245	625575	617371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	500		500	500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15415		15415	14315
Autres créances	371131		371131	576646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				160782
Disponibilités	88077		88077	1637040
Charges constatées d’avance	9710		9710	11961
TOTAL (II)	484833		484833	2401243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2163653	1053245	1110409	3018614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	327500		327500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32750		32750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11218			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46391		1611218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28478		23690	
TOTAL (I)	446337		1995158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1579		26	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264602		311489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	127154		183765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42080		47322	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104886		70488	
Dettes fiscales et sociales	76029		392848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47742		17518	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	664071		1023456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1110409		3018614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	127154			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	869359		869359	588320
Chiffres d’affaires nets	869359		869359	588320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5948	3278
Autres produits			2	77
Total des produits d’exploitation (I)			875309	591675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53911	39155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			421878	243895
Impôts, taxes et versements assimilés			36447	22954
Salaires et traitements			199328	137589
Charges sociales			22585	23592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39828	22504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			732	353
Total des charges d’exploitation (II) 			774710	490041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100599	101634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				208663
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			844	2506
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			844	211169
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4139	3524
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4139	3524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3295	207645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97304	309279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1727590	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4448		2433	
Total des produits exceptionnels (VII)	4448		1730023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			52700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9236		6290	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9381		59030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4933		1670993	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45980		369054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	880601		2532867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	834210		921649	
BENEFICE OU PERTE	46391		1611218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		320000		
Total Immobilisations corporelles		1308758		48032
Total Immobilisations financières		2030		
Total Général		1630788		48032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				320000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1356790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2030
Total Général				1678820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1014614	38631		1053245
AMORTISSEMENTS Total Général	1014614	38631		1053245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				28478
Total Provisions réglementées	23690	9236	4448	28478
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23690	9236	4448	28478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15415	15415		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11509	11509		
Impôts sur les bénéfices	18194	18194		
T. V. A.	13140	13140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	327500	327500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	788	788		
Charges constatées d’avance	9710	9710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	396256	396256		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1579	1579		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	264602		264602	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104886	104886		
Personnel et comptes rattachés	24165	24165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44986	44986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2010	2010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	990	990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127154	127154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47742	47742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	618114	353512	264602	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel