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BILAN LE KLEBER HOTEL 2018 Siren 479784621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	320000		320000	320000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	259629	48680	210949	223930
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9413	7648	1765	3811
Autres immobilisations corporelles	1038381	934585	103796	20970
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54700		54700	54700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1682153	990913	691239	623441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	500		500	500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26900		26900	30006
Autres créances	479575		479575	506957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	158276		158276	155459
Disponibilités	486641		486641	272971
Charges constatées d’avance	6269		6269	7485
TOTAL (II)	1158160		1158160	973378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2840313	990913	1849400	1596819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	327500		327500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32750		32750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	308299		111719	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272701		296580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19834		17469	
TOTAL (I)	961084		786018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	16			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	356498		342280	
Emprunts et dettes financières divers (4)	374322		260055	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35022		26492	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42793		38268	
Dettes fiscales et sociales	60296		134823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19368		8883	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	888316		810801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1849400		1596819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	374322			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1039511		1039511	993720
Chiffres d’affaires nets	1039511		1039511	993720
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6412	100171
Autres produits			2502	69
Total des produits d’exploitation (I)			1048425	1093960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57658	59275
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			393735	346771
Impôts, taxes et versements assimilés			35796	29616
Salaires et traitements			236033	310687
Charges sociales			50310	89502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33727	39153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2648	436
Total des charges d’exploitation (II) 			809908	875441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			238517	218519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			113289	169125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9333	8877
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122622	178003
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9604	10565
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9604	10565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			113018	167438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			351535	385957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3992	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13485		311	
Total des produits exceptionnels (VII)	13485		4303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	609		73	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15850		14059	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16459		14132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2974		-9829	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75860		79548	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1184531		1276265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	911831		979686	
BENEFICE OU PERTE	272701		296580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		320000		
Total Immobilisations corporelles		1205898		101525
Total Immobilisations financières		54730		
Total Général		1580628		101525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				320000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1307423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54730
Total Général				1682153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	957186	33727		990913
AMORTISSEMENTS Total Général	957186	33727		990913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19834
Total Provisions réglementées	17469	15850	13485	19834
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17469	15850	13485	19834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26900	26900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4822	4822		
T. V. A.	9803	9803		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	463737	463737		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1213	1213		
Charges constatées d’avance	6269	6269		
TOTAL ETAT DES CREANCES	512743	512743		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	16		16	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	356498	77403	246955	32140
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42793	42793		
Personnel et comptes rattachés	22755	22755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26384	26384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8410	8410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2748	2748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	374322	374322		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19368	19368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	853294	574183	246971	32140
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel