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BILAN LE KLEBER HOTEL 2017 Siren 479784621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	320000		320000	320000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	259629	35699	223930	236912
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9413	5602	3811	5857
Autres immobilisations corporelles	936856	915886	20970	37018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54700		54700	54700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1580628	957186	623441	654517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	500		500	500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30006		30006	22430
Autres créances	506957		506957	718960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	155459		155459	178462
Disponibilités	272971		272971	454235
Charges constatées d’avance	7485		7485	6019
TOTAL (II)	973378		973378	1380606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2554005	957186	1596819	2035123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	327500		327500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32750		32750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111719		512801	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296580		218919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17469		3720	
TOTAL (I)	786018		1095690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	342280		471114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	260055		284494	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26492		26059	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38268		41692	
Dettes fiscales et sociales	134823		105541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8883		10532	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	810801		939433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1596819		2035123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	993720		993720	956819
Chiffres d’affaires nets	993720		993720	956819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100171	6477
Autres produits			69	6020
Total des produits d’exploitation (I)			1093960	969316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59275	50949
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-500
Autres achats et charges externes			346771	336959
Impôts, taxes et versements assimilés			29616	27929
Salaires et traitements			310687	331492
Charges sociales			89502	112478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39153	76816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			436	483
Total des charges d’exploitation (II) 			875441	936607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218519	32709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			169125	163172
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8877	4185
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178003	167357
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10565	8643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10565	8643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			167438	158715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			385957	191424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3992		11060	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			44106	
Reprises sur provisions et transferts de charges	311		14654	
Total des produits exceptionnels (VII)	4303		69820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14059		1958	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14132		11998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9829		57822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79548		30327	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1276265		1206493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	979686		987574	
BENEFICE OU PERTE	296580		218919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		320000		
Total Immobilisations corporelles		1197820		8078
Total Immobilisations financières		54730		
Total Général		1572550		8078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				320000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1205898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54730
Total Général				1580628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	918033	39152		957186
AMORTISSEMENTS Total Général	918033	39152		957186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17469
Total Provisions réglementées	3720	14059	311	17469
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3720	14059	311	17469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30006			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5399			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	500532			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1026			
Charges constatées d’avance	7485			
TOTAL ETAT DES CREANCES	544448	544448		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	342280	58664	226223	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38268	38268		
Personnel et comptes rattachés	28183	28183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31844	31844		
Impôts sur les bénéfices	44037	44037		
T.V.A.	27170	27170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3589	3589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	260055	260055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8883	8883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	784309	500693	226223	57393
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel