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BILAN LE KLEBER HOTEL 2016 Siren 479784621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	320000		320000	320000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	259629	22718	236912	249893
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9413	3556	5857	7903
Autres immobilisations corporelles	928778	891760	37018	88831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54700		54700	74700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1572550	918033	654517	741357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	500		500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22430		22430	17361
Autres créances	718960		718960	897046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	178462		178462	299963
Disponibilités	454235		454235	135855
Charges constatées d’avance	6019		6019	
TOTAL (II)	1380606		1380606	1350224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2953156	918033	2035123	2091581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	327500		327500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32750		32750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	512801		470613	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218919		42188	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3720		16416	
TOTAL (I)	1095690		889467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	471114		592080	
Emprunts et dettes financières divers (4)	284494		386438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26059		27386	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41692		101249	
Dettes fiscales et sociales	105541		89470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10532		5490	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	939433		1202115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2035123		2091581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	284494			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	956819		956819	902909
Chiffres d’affaires nets	956819		956819	902909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6477	8500
Autres produits			6020	6270
Total des produits d’exploitation (I)			969316	917679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50949	50117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-500	
Autres achats et charges externes			336959	347007
Impôts, taxes et versements assimilés			27929	21872
Salaires et traitements			331492	243130
Charges sociales			112478	81928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76816	112475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			483	473
Total des charges d’exploitation (II) 			936607	857002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32709	60677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			163172	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4185	9192
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			167357	109192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8643	8276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8643	8276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			158715	100915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191424	161592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11060		3617	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44106			
Reprises sur provisions et transferts de charges	14654		15931	
Total des produits exceptionnels (VII)	69820		19548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		137167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000		23	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1958		1762	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11998		138952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57822		-119405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30327			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1206493		1046419	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	987574		1004231	
BENEFICE OU PERTE	218919		42188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		320000		
Total Immobilisations corporelles		1187844		9976
Total Immobilisations financières		74730		
Total Général		1582574		9976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				320000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1197820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	54730
Total Général			20000	1572550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	841217	76816		918033
AMORTISSEMENTS Total Général	841217	76816		918033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3720
Total Provisions réglementées	16416	1958	14654	3720
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16416	1958	14654	3720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2050			
Autres créances clients	20380			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9058			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	709046			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	855			
Charges constatées d’avance	6019			
TOTAL ETAT DES CREANCES	747409	745359	2050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	471114	128834	241055	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41692	41692		
Personnel et comptes rattachés	33457	33457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47959	47959		
Impôts sur les bénéfices	9036	9036		
T.V.A.	11520	11520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3569	3569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	284494	284494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10532	10532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	913374	571094	241055	101225
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel