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BILAN LE KLEBER HOTEL 2014 Siren 479784621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2534	2534		
Fonds commercial	320000		320000	320000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4340	4340		
Autres immobilisations corporelles	918329	741742	176587	269855
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72700		72700	627354
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1317933	748616	569317	1217239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32130		32130	13080
Autres créances	838420		838420	412087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1345495		1345495	44075
Disponibilités	129575		129575	211537
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2345620		2345620	680779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3663553	748616	2914937	1898018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	327500		327500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32750		32750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4168		532304	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1546445		231864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30585		43924	
TOTAL (I)	1941448		1168342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	296979		406221	
Emprunts et dettes financières divers (4)	385643		190820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26332		19038	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114957		42870	
Dettes fiscales et sociales	135587		70726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5490			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	964989		729676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2914937		1898018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	929084		929084	940987
Chiffres d’affaires nets	929084		929084	940987
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			670	3635
Total des produits d’exploitation (I)			929753	944622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46799	41359
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			504345	348098
Impôts, taxes et versements assimilés			26377	23570
Salaires et traitements			194940	150201
Charges sociales			41740	32459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100635	100536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8500	
Autres charges			1007	4491
Total des charges d’exploitation (II) 			924343	700715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5410	243907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				102000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1593	3988
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			907	
Total des produits financiers (V)			2501	105988
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6819	9062
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6819	9062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4319	96926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1091	340833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3484	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2171455			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13339			
Total des produits exceptionnels (VII)	2184794		3484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	559654			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15119	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	559654		15119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1625140		-11635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79786		97334	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3117047		1054094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1570602		822230	
BENEFICE OU PERTE	1546445		231864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		322534		322534
Total Immobilisations corporelles		915302		922669
Total Immobilisations financières		627384		632384
Total Général		1865220		1877587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				322534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				922669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			559654	72730
Total Général			559654	1317933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2534	2534		2534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	645447	746082		746082
AMORTISSEMENTS Total Général	647981	748616		748616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30585
Total Provisions réglementées	43924	43924	13339	30585
Provisions pour litiges				8500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		8500		8500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	43924	52424	13339	39085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32130			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14070			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	823256			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1094			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	870550	870550		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	296979		296979	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114957	114957		
Personnel et comptes rattachés	41582	41582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46580	46580		
Impôts sur les bénéfices	32215	32215		
T.V.A.	10966	10966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4244	4244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	385643	385643		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5490	5490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	938657	641678	296979	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel