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BILAN LA CAFEOTHEQUE SAS 2021 Siren 479701096				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	68000		68000	68000
Immobilisations incorporelles – Autres	103177	47343	55833	65833
Immobilisations corporelles	293759	202774	90985	63016
Immobilisations financières	15400		15400	15375
Total Actif Immobilisé	480336	250117	230218	212224
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13961		13961	36995
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28566		28566	28949
Créances – Autres	13283		13283	37517
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47818		47818	99971
Caisse				
Charges constatées d’avance	3794		3794	1701
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	107424		107424	205133
Total général Actif	587759	380816		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			72996	158849
Résultat de l’exercice			37571	-85853
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			143567	105996
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			85359	176799
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				1500
Fournisseurs et comptes rattachés			45067	45708
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1965		
Autres dettes			61899	87355
Produits constatés d’avance			1750	
Total des dettes			194075	311362
Total général Passif			337642	417358
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	447736		380816	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	252808		173706	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	51125		43861	
Autres produits	4458		98	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	756127		598481	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	126336		111485	
Variation de stock (marchandises)	23034		12325	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9218		4612	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	224101		231972	
(dont taxe professionnelle)	1429			
Impôts, taxes et versements assimilés	8178		7129	
Rémunérations du personnel 	267115		227812	
Charges sociales	35379		36598	
Dotations aux amortissements	34598		30561	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1270		783	
Total des charges d’exploitation	729228		663276	
Résultat d’exploitation	26898		-64795	
Produits financiers			209	
Produits exceptionnels	20220		4784	
Charges financières	612		630	
Charges exceptionnelles	8935		25422	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	37571		-85853	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39229			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	57234			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			24467	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			33263	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3234	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			25	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			478543	
Total Immobilisations (Augmentations)			60988	
Total Immobilisations (Diminutions)			59196	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39229	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			57234	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel