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BILAN LA CAFEOTHEQUE SAS 2020 Siren 479701096				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	68000		68000	68000
Immobilisations incorporelles – Autres	103177	37343	65833	75833
Immobilisations corporelles	291991	228975	63016	97277
Immobilisations financières	15375		15375	15210
Total Actif Immobilisé	478543	266319	212224	256320
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	36995		36995	49320
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28949		28949	38470
Créances – Autres	37517		37517	17656
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99971		99971	14658
Caisse				
Charges constatées d’avance	1701		1701	1085
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	205133		205133	121188
Total général Actif	683676	684912		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			158849	158849
Résultat de l’exercice			-85853	946
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			105996	192795
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			176799	55106
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1500	
Fournisseurs et comptes rattachés			45708	34638
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20149		
Autres dettes			87355	94970
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			311362	184714
Total général Passif			417358	377508
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			82100	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	380816		684912	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	173706		102647	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	43861			
Autres produits	98		1034	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	598481		788593	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	111485		169460	
Variation de stock (marchandises)	12325		7231	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4612		4983	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	231972		181783	
(dont taxe professionnelle)	1427			
Impôts, taxes et versements assimilés	7129		3243	
Rémunérations du personnel 	227812		308337	
Charges sociales	36598		79449	
Dotations aux amortissements	30561		29009	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	783		2086	
Total des charges d’exploitation	663276		785581	
Résultat d’exploitation	-64795		3012	
Produits financiers	209			
Produits exceptionnels	4784		1219	
Charges financières	630		2053	
Charges exceptionnelles	25422		1203	
Impôts sur les bénéfices			30	
Bénéfice ou perte	-85853		946	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34253			
Effectif moyen du personnel	11			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33952			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3885	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1545	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			165	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			471648	
Total Immobilisations (Augmentations)			6895	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			2	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34253	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33952	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel