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BILAN LA CAFEOTHEQUE SAS 2019 Siren 479701096				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	68000		68000	
Immobilisations incorporelles – Autres	103177	27343	75833	
Immobilisations corporelles	285261	187984	97277	
Immobilisations financières	15210		15210	
Total Actif Immobilisé	471648	215328	256320	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	49320		49320	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	38470		38470	
Créances – Autres	17656		17656	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14658		14658	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1085		1085	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	121188		121188	
Total général Actif	592836			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			30000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			158849	
Résultat de l’exercice			946	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			192795	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			55106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34638	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40608		
Autres dettes			94970	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			184714	
Total général Passif			377508	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	92266			
Ventes de marchandises – France	684912			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	102647			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1034			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	788593			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	169460			
Variation de stock (marchandises)	7231			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4983			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	181783			
(dont taxe professionnelle)	1571			
Impôts, taxes et versements assimilés	3243			
Rémunérations du personnel 	308337			
Charges sociales	79449			
Dotations aux amortissements	29009			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2086			
Total des charges d’exploitation	785581			
Résultat d’exploitation	3012			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1219			
Charges financières	2053			
Charges exceptionnelles	1203			
Impôts sur les bénéfices	30			
Bénéfice ou perte	946			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6252			
Effectif moyen du personnel	11			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3241			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			15000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			456648	
Total Immobilisations (Augmentations)			15000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6252	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3241	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel