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BILAN LA CAFEOTHEQUE SAS 2017 Siren 479701096				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	68000		68000	68000
Immobilisations incorporelles – Autres	101615	5781	95833	
Immobilisations corporelles	258453	151579	106874	84598
Immobilisations financières	15210		15210	15210
Total Actif Immobilisé	443277	157360	285917	167808
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	19221		19221	25850
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	43378		43378	32337
Créances – Autres	31315		31315	18342
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27849		27849	10664
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	121762		121762	87193
Total général Actif	565039	507340		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			125333	100688
Résultat de l’exercice			40957	34793
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			199291	168481
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			57004	38093
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32752	14002
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		88380		
Autres dettes			118633	34425
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			208389	86520
Total général Passif			407679	255001
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			136267	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	538889		507340	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	134160		105270	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	241		89	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	673290		612699	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	160206		126791	
Variation de stock (marchandises)	6629		19550	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11433		5291	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	205761		159689	
(dont taxe professionnelle)	1042			
Impôts, taxes et versements assimilés	3261		2462	
Rémunérations du personnel 	178006		203933	
Charges sociales	41867		40828	
Dotations aux amortissements	18159		13539	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	659		810	
Total des charges d’exploitation	625980		572893	
Résultat d’exploitation	47310		39806	
Produits financiers	917			
Produits exceptionnels				
Charges financières	480		863	
Charges exceptionnelles	1595			
Impôts sur les bénéfices	5194		4149	
Bénéfice ou perte	40957		34793	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel