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BILAN LA CAFEOTHEQUE SAS 2016 Siren 479701096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1615	1615		
Fonds commercial	68000		68000	68000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2161	1757	404	487
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69574	41084	28489	30231
Autres immobilisations corporelles	150450	94745	55705	67419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15210		15210	15210
TOTAL (I)	307010	139201	167808	181347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25850		25850	45400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32337		32337	12820
Autres créances	18342		18342	30363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10664		10664	13703
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	87193		87193	102285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	394203	139201	255001	283633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	100688		90541	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34793		20295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	168481		143835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38093		54052	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1553		9559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14002		30637	
Dettes fiscales et sociales	28168		45550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4704			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	86520		139797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	255001		283633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72010		139797	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12695		11466	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	507340		507340	479866
Production vendue biens				
Production vendue services	105270		105270	88022
Chiffres d’affaires nets	612610		612610	567887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73	
Autres produits			16	21
Total des produits d’exploitation (I)			612699	567908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			126791	138611
Variation de stock (marchandises)			19550	-15038
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5291	7250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			159689	172037
Impôts, taxes et versements assimilés			2462	5762
Salaires et traitements			203933	178710
Charges sociales			40828	36529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13539	15101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			810	956
Total des charges d’exploitation (II) 			572893	539918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39806	27990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			863	2115
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			863	2115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-863	-2115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38942	25875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1622	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4149		2096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	612699		569530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	577906		549235	
BENEFICE OU PERTE	34793		20295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2327		1151	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	794		912	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69615		
Total Immobilisations corporelles		222185		
Total Immobilisations financières		15210		
Total Général		307010		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				222185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15210
Total Général				307010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1615			1615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124048	13539		137587
AMORTISSEMENTS Total Général	125662	13539		139201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15210			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32337			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7134			
T. V. A.	4408			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6800			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	65889	50679	15210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12695	12695		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25399	10889	14510	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14002	14002		
Personnel et comptes rattachés	7956	7956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14865	14865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2775	2775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2572	2572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1553	1553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4704	4704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	86520	72010	14510	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37187			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel