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BILAN LA BOUTIQUE DU MOULIN DE VELAUX 2019 Siren 479788937				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	37528	30196	7332	7684
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	37528	30196	7332	7684
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	28867		28867	35302
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5135		5135	751
Créances – Autres	6208		6208	14331
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	
Disponibilités	56641		56641	47022
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	116851		116851	97406
Total général Actif	154379	414499		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			12000	12000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1200	1200
Réserves réglementées				
Autres réserves			23815	12657
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			572	11158
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37587	37015
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			70856	46968
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			15741	21107
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			86596	68075
Total général Passif			124183	105091
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3992	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	46			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	393017		414499	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5453		1387	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	235		1000	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	398705		416886	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	293066		300567	
Variation de stock (marchandises)	6435		-6128	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3089		2447	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31245		43079	
(dont taxe professionnelle)	857			
Impôts, taxes et versements assimilés	1801		1528	
Rémunérations du personnel 	44216		48009	
Charges sociales	13699		11971	
Dotations aux amortissements	4344		4014	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	239		191	
Total des charges d’exploitation	398134		405678	
Résultat d’exploitation	572		11208	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			50	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	572		11158	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31892			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28515			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1323	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2669	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			34583	
Total Immobilisations (Augmentations)			3992	
Total Immobilisations (Diminutions)			1046	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31892	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28515	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel