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BILAN GOURNAY DISTRIBUTION 2021 Siren 479772071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	18585	18585		
Concessions, brevets et droits similaires	8618	8618		
Fonds commercial	12000000		12000000	12000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2433458	2263662	169795	220295
Installations techniques, matériel et outillage industriels	515695	489881	25814	21687
Autres immobilisations corporelles	3760986	1979807	1781178	1845630
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	245434		245434	242834
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	323906		323906	321498
TOTAL (I)	19306683	4760554	14546128	14651946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3309856		3309856	3458890
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	302173	10328	291845	309793
Autres créances	1618307	391666	1226641	2027845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700000		700000	
Disponibilités	1477947		1477947	1309103
Charges constatées d’avance	55403		55403	60570
TOTAL (II)	7463689	401994	7061694	7166203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26770372	5162549	21607823	21818149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10563000		10563000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3382421		4349210	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242602		533210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14188023		15445421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1960079		52693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1132347		1099693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4586			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3374079		3384754	
Dettes fiscales et sociales	939652		885501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3355		931434	
Autres dettes	2889		1081	
Produits constatés d’avance (2)	2809		2569	
TOTAL (IV)	7419799		6357728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21607823		21818149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	330			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			45701433	43979896
Production vendue biens			412984	367388
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			46114417	44347283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			56149	2917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127460	94162
Autres produits			18298	21659
Total des produits d’exploitation (I)			46316324	44466022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35419996	34622668
Variation de stock (marchandises)			148218	-394467
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85457	76298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			816	-56828
Autres achats et charges externes			5213749	5150472
Impôts, taxes et versements assimilés			481209	520181
Salaires et traitements			2940240	3023826
Charges sociales			676966	673486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			482558	238703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3909	1535
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3023	7748
Total des charges d’exploitation (II) 			45456140	43863622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			860185	602399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			433	59166
Autres intérêts et produits assimilés			315	483
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			749	59649
Dotations financières sur amortissements et provisions			391666	
Intérêts et charges assimilées			22012	12034
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			413678	12034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-412929	47615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			447255	650014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35516		2400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000		90000	
Total des produits exceptionnels (VII)	50516		92400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	348		318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11369		2400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			23294	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11717		26012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38799		66388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	243452		183192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46367589		44618071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46124987		44084860	
BENEFICE OU PERTE	242602		533211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18585		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12008619		
Total Immobilisations corporelles		6416380		383101
Total Immobilisations financières		564333		5007
Total Général		19007917		388108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18585
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12008619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4049	85292	6710140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				569340
Total Général		4049	85292	19306684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18585			18585
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8619			8619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4328766	482558	77972	4733351
AMORTISSEMENTS Total Général	4355970	482558	77972	4760555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000		15000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	323906		323906	
Clients douteux ou litigieux	11568	11568		
Autres créances clients	288606	288606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9342	9342		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75049	75049		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1175000	1175000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	358917	358917		
Charges constatées d’avance	55404	55404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2299792	1975885	323906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1960079	271913	972325	715841
Emprunts et dettes financières divers	330	330		
Fournisseurs et comptes rattachés	3374079	3374079		
Personnel et comptes rattachés	412296	412296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	331447	331447		
Impôts sur les bénéfices	34600	34600		
T.V.A.	1392	1392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	159918	159918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3355	3355		
Groupe et associés	1132018	1132018		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2890	2890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2810	2810		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7415213	5727046	972325	715841
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2111300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	205915			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel