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BILAN GOURNAY DISTRIBUTION 2020 Siren 479772071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	18585	18585		
Concessions, brevets et droits similaires	8618	8618		
Fonds commercial	12000000		12000000	12000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2421707	2201411	220295	245983
Installations techniques, matériel et outillage industriels	512503	490815	21687	20965
Autres immobilisations corporelles	3482169	1636538	1845630	330301
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	242834		242834	239014
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	321498		321498	319933
TOTAL (I)	19007916	4355969	14651946	13156198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3458890		3458890	3007595
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	313734	6419	307314	253343
Autres créances	2030325		2030325	1464398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				600000
Disponibilités	1309103		1309103	1581682
Charges constatées d’avance	60570		60570	58651
TOTAL (II)	7172622	6419	7166203	6965671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26180539	4362389	21818149	20121870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10563000		10563000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4349210		3544732	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	533210		804478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15445421		14912210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15000		90000	
TOTAL (III)	15000		90000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52693		5483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1099693		1283862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3384754		2979245	
Dettes fiscales et sociales	885501		843097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	931434			
Autres dettes	1081		5458	
Produits constatés d’avance (2)	2569		2511	
TOTAL (IV)	6357728		5119659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21818149		20121870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6357728		5119659	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			43979896	47113695
Production vendue biens			367388	455614
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			44347283	47569309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2917	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94162	119786
Autres produits			21659	70467
Total des produits d’exploitation (I)			44466022	47759562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34622668	37357758
Variation de stock (marchandises)			-394467	317090
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76298	80590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-56828	-11926
Autres achats et charges externes			5150472	4896447
Impôts, taxes et versements assimilés			520181	530656
Salaires et traitements			3023826	2823988
Charges sociales			673486	703499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238703	222682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1535	1461
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7748	6104
Total des charges d’exploitation (II) 			43863622	46928349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			602399	831213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			59166	14219
Autres intérêts et produits assimilés			483	458
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59649	14677
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12034	8020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12034	8020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47615	6657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			650014	837869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2400		472910	
Reprises sur provisions et transferts de charges	90000		10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	92400		482910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	318		6230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2400		278314	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23294		60000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26012		344544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66388		138366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	183192		171757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44618071		48257149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44084860		47452670	
BENEFICE OU PERTE	533211		804478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18585		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12008619		
Total Immobilisations corporelles		5896496		1737360
Total Immobilisations financières		558947		9927
Total Général		18482647		1747288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18585
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12008619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1217476	6416380
Prêts et immobilisations financières			2142	
Total Immobilisations financières			4542	564333
Total Général			1222018	19007916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18585			18585
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8619			8619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5299245	246997	1217476	4328766
AMORTISSEMENTS Total Général	5326448	246997	1217476	4355970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90000	15000	90000	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	11262	1535	6377	6420
Total Provisions pour dépréciation	11262	1535	6377	6420
TOTAL GENERAL	101262	16535	96377	21420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1535	6378	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000	90000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	321499		321499	
Clients douteux ou litigieux	7061	7061		
Autres créances clients	306673	306673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2479	2479		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90641	90641		
T. V. A.	361040	361040		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1849	1849		
Divers				
Groupe et associés	1250000	1250000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	324316	324316		
Charges constatées d’avance	60570	60570		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2726128	2404629	321499	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52694	52694		
Emprunts et dettes financières divers	300	300		
Fournisseurs et comptes rattachés	3384755	3384755		
Personnel et comptes rattachés	416007	416007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	325127	325127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1599	1599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142769	142769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	931435	931435		
Groupe et associés	1099393	1099393		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1081	1081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2570	2570		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6357729	6357729		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	138600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87207			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel