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BILAN GOURNAY DISTRIBUTION 2019 Siren 479772071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.			12000000	12000000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			597251	712716
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			558947	531144
TOTAL (I)			13156198	13243860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			3007596	3312759
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			253344	340397
Autres créances			1464399	799311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			600000	600000
Disponibilités			1581682	1274304
Charges constatées d’avance			58651	122108
TOTAL (II)			6965672	6448878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			20121870	19692738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10563000		10563000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3544733		3356952	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	804478		187781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14912211		14107733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1289346		1251502	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2979245		3425079	
Dettes fiscales et sociales	843098		860161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5459		5117	
Produits constatés d’avance (2)	2512		3147	
TOTAL (IV)	5119659		5545006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20121870		19692738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			47113695	45934168
Production vendue biens			455614	455923
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			47569309	46390091
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				11883
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119786	227928
Autres produits			70467	5185
Total des produits d’exploitation (I)			47759562	46635088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37674848	36959293
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68663	80653
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4896447	4889822
Impôts, taxes et versements assimilés			530656	569866
Salaires et traitements			2823988	2770599
Charges sociales			703499	643622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			224143	346939
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6104	6719
Total des charges d’exploitation (II) 			46928349	46267513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			831213	367575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14677	12299
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8020	6944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6657	5355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			837870	372930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	482910		12500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	344544		207869	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	138366		-195369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171757		-10219	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48257149		46659887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47452670		46472106	
BENEFICE OU PERTE	804478		187781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18585		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12008619		
Total Immobilisations corporelles		5791303		108987
Total Immobilisations financières		531144		304347
Total Général		18349651		413335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18585
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12008619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3795	5896496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			276544	558947
Total Général			280339	18482647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18585			18585
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8619			8619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5078587	222682	2025	5299245
AMORTISSEMENTS Total Général	5105791	222682	2025	5326448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000	60000	10000	90000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9801	1461		11262
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9801	1461		11262
TOTAL GENERAL	49801	61461	10000	101262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1461		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		60000	10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	319933		319933	
Clients douteux ou litigieux	13518	13518		
Autres créances clients	251088	251088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	207493	207493		
T. V. A.	30208	30208		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1000000	1000000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	224698	224698		
Charges constatées d’avance	58651	58651		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2107590	1787657	319933	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5484	5484		
Emprunts et dettes financières divers	300	300		
Fournisseurs et comptes rattachés	2979245	2979245		
Personnel et comptes rattachés	383469	383469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292480	292480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2420	2420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	164728	164728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1283562	1283562		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5459	5459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2512	2512		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5119659	5119659		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74105			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel