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BILAN GOURNAY DISTRIBUTION 2018 Siren 479772071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	18585	18585		
Concessions, brevets et droits similaires	8618	8618		
Fonds commercial	12000000		12000000	12000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2782493	2456499	325994	347749
Installations techniques, matériel et outillage industriels	699563	674153	25409	20640
Autres immobilisations corporelles	2309246	1947934	361311	282386
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	321144		321144	320924
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210000		210000	210000
TOTAL (I)	18349650	5105790	13243860	13181700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3312758		3312758	3028851
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	350197	9801	340396	235769
Autres créances	799310		799310	393730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	600000
Disponibilités	1274303		1274303	1835062
Charges constatées d’avance	122108		122108	115473
TOTAL (II)	6458679	9801	6448877	6208887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24808330	5115592	19692738	19390587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10563000		10563000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3356951		3175427	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187780		481524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14107732		14219951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		22000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		22000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78469		203800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1173032		402391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3425079		3466202	
Dettes fiscales et sociales	860161		1075488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5116		752	
Produits constatés d’avance (2)	3146			
TOTAL (IV)	5545005		5148635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19692738		19390587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5545005		5074530	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			45934168	44422597
Production vendue biens			455923	421798
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			46390091	44844394
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11883	15307
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227928	373331
Autres produits			5185	114238
Total des produits d’exploitation (I)			46635088	45347271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37117331	35092938
Variation de stock (marchandises)			-158038	169016
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80133	1376547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			520	6806
Autres achats et charges externes			4889822	3750045
Impôts, taxes et versements assimilés			569866	522829
Salaires et traitements			2770599	2700191
Charges sociales			643622	635274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			345571	332192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1368	127864
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6719	7385
Total des charges d’exploitation (II) 			46267513	44721087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			367575	626184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11369	8483
Autres intérêts et produits assimilés			931	1117
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12299	9601
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6944	7666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6944	7666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5356	1935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			372931	628119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		13300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12500		24300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	177869		1183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000		13635	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207869		14818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-195369		9482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10219		156077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46659887		45381172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46472106		44899648	
BENEFICE OU PERTE	187781		481524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18585		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12008619		
Total Immobilisations corporelles		5441848		407511
Total Immobilisations financières		530924		220
Total Général		17999976		407731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18585
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12008619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58056	5791303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				531144
Total Général			58056	18349651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18585			18585
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8619			8619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4791072	345571	58056	5078587
AMORTISSEMENTS Total Général	4818276	345571	58056	5105791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22000	30000	12000	40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	126390		126390	
Sur comptes clients	8433	1368		9801
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	134823	1368	126390	9801
TOTAL GENERAL	156823	31368	138390	49801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1368	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210000		210000	
Clients douteux ou litigieux	13517	13517		
Autres créances clients	336681	336681		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	716	716		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	343013	343013		
T. V. A.	131388	131388		
Autres impôts, taxes versements assimilés	115881	115881		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	208313	208313		
Charges constatées d’avance	122108	122108		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1481616	1271616	210000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78470	78470		
Emprunts et dettes financières divers	300	300		
Fournisseurs et comptes rattachés	3425079	3425079		
Personnel et comptes rattachés	371979	371979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	295260	295260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7010	7010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	185912	185912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1172732	1172732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5117	5117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3147	3147		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5545006	5545006		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126086			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	120		122	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	120		122