ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN GOURNAY DISTRIBUTION 2017 Siren 479772071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	18585	18585		
Concessions, brevets et droits similaires	8618	8618		130
Fonds commercial	12000000		12000000	12000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2655597	2307848	347749	469805
Installations techniques, matériel et outillage industriels	716984	696344	20640	43171
Autres immobilisations corporelles	2069266	1786879	282386	320592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	320924		320924	320704
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210000		210000	210000
TOTAL (I)	17999975	4818275	13181700	13364404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3155241	126390	3028851	3171408
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	244202	8433	235769	241068
Autres créances	393730		393730	766240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	900000
Disponibilités	1835062		1835062	1050080
Charges constatées d’avance	115473		115473	74020
TOTAL (II)	6343710	134823	6208887	6202818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24343686	4953099	19390587	19567222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10563000		10563000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3175427		3556614	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	481524		218812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14219951		14338427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22000		27000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22000		27000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203800		580054	
Emprunts et dettes financières divers (4)	402391			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3466202		3585528	
Dettes fiscales et sociales	1075488		984840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	752		51372	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5148635		5201795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19390587		19567222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5074530		5001604	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			44422597	43041874
Production vendue biens			421798	455681
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			44844394	43497555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15307	5222
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			373331	189390
Autres produits			114238	123668
Total des produits d’exploitation (I)			45347271	43815836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35092938	33987857
Variation de stock (marchandises)			169016	-102446
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1376547	1322956
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6806	-11256
Autres achats et charges externes			3750045	3926908
Impôts, taxes et versements assimilés			522829	513984
Salaires et traitements			2700191	2633575
Charges sociales			635274	688585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			332192	400563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127864	163247
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7385	20226
Total des charges d’exploitation (II) 			44721087	43544197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			626184	271639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8483	10363
Autres intérêts et produits assimilés			1117	217
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9601	10579
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7666	13236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7666	13236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1935	-2657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			628119	268982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13300			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	24300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1183		659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13635		27000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14818		27659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9482		-27659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156077		22510	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45381172		43826415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44899648		43607603	
BENEFICE OU PERTE	481524		218813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18585		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12008619		
Total Immobilisations corporelles		5369882		157903
Total Immobilisations financières		530704		220
Total Général		17927789		158123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18585
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12008619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85936	5441848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				530924
Total Général			85936	17999976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18585			18585
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8488	131		8619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4536312	340696	85936	4791072
AMORTISSEMENTS Total Général	4563385	340827	85936	4818276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27000	5000	10000	22000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	159654	126390	159654	126390
Sur comptes clients	6960	1474		8434
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	166614	127864	159654	134824
TOTAL GENERAL	193614	132864	169654	156824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		127864	159654	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000	10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210000			
Clients douteux ou litigieux	11164			
Autres créances clients	233038			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30845			
T. V. A.	64942			
Autres impôts, taxes versements assimilés	130443			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165751			
Charges constatées d’avance	115473			
TOTAL ETAT DES CREANCES	963406	753406	210000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	203801	129696	74105	
Emprunts et dettes financières divers	300	300		
Fournisseurs et comptes rattachés	3466203	3466203		
Personnel et comptes rattachés	382856	382856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	327703	327703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4675	4675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	360254	360254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	402091	402091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	753	753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5148636	5074531	74105	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	377503			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	122		120	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	122		120