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BILAN GOURNAY DISTRIBUTION 2016 Siren 479772071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	18585	18585		
Concessions, brevets et droits similaires	8618	8487	130	229
Fonds commercial	12000000		12000000	12000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2609132	2139326	469805	576675
Installations techniques, matériel et outillage industriels	737888	694716	43171	95222
Autres immobilisations corporelles	2022860	1702268	320592	467526
Immobilisations en cours				22400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	320704		320704	319104
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210000		210000	210000
TOTAL (I)	17927789	4563384	13364404	13691157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3331062	159654	3171408	3055685
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	248027	6959	241068	202537
Autres créances	766240		766240	566435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	900000		900000	900000
Disponibilités	1050080		1050080	1334521
Charges constatées d’avance	74020		74020	81404
TOTAL (II)	6369431	166613	6202818	6140585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24297220	4729998	19567222	19831743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10563000		10563000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3556614		3179487	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218812		377127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14338427		14119614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	580054		949664	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3585528		3745989	
Dettes fiscales et sociales	984840		964962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51372		51512	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5201795		5712128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19567222		19831743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5001604		5134435	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			43041874	45640175
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			43497555	46125297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5222	6353
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189390	347518
Autres produits			123668	14061
Total des produits d’exploitation (I)			43815836	46493228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33987857	36883393
Variation de stock (marchandises)			-102446	-306007
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1322956	1363498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11256	11824
Autres achats et charges externes			3926908	3596371
Impôts, taxes et versements assimilés			513984	601460
Salaires et traitements			2633575	2620152
Charges sociales			688585	630724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			400563	397736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			163247	161674
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20226	25695
Total des charges d’exploitation (II) 			43544197	45986521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271639	506708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10363	5307
Autres intérêts et produits assimilés			217	343
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10579	5649
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13236	18048
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13236	18048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2657	-12399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268982	494309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10648	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9559	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	659		6834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5447	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27659		12281	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27659		7926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22510		125108	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43826415		46519085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43607603		46141958	
BENEFICE OU PERTE	218813		377127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18585		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12008319		300
Total Immobilisations corporelles		5297972		94310
Total Immobilisations financières		529104		1600
Total Général		17853980		96210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18585
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12008619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22400		5369882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				530704
Total Général		22400		17927789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18585			18585
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8089	399		8488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4136148	400164		4536312
AMORTISSEMENTS Total Général	4162822	400563		4563385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	161674	159654	161674	159654
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	165041	163247	161674	166614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210000			
Clients douteux ou litigieux	9944			
Autres créances clients	238084			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14237			
Impôts sur les bénéfices	261378			
T. V. A.	192115			
Autres impôts, taxes versements assimilés	109890			
Divers				
Groupe et associés	50000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137921			
Charges constatées d’avance	74021			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1298289	1088289	210000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	580054	379864	200191	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3585529	3585529		
Personnel et comptes rattachés	382326	382326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	319294	319294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2962	2962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	280258	280258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51372	51372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5201795	5001605	200191	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	369855			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel