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BILAN G3L 2019 Siren 479751802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	72704		72704	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7482	4691	2791	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	118381		118381	
Créances rattachées à des participations	1009776		1009776	
Autres titres immobilisés				
Prêts	240780		240780	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1449122	4691	1444432	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127800		127800	
Autres créances	27238		27238	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154411		154411	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	309449		309449	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1758572	4691	1753881	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	265000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	883847			
Report à nouveau	-32683			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131020			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1273683			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	406335			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2695			
Dettes fiscales et sociales	71168			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	480198			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1753881			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	480198			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	271000		271000	
Chiffres d’affaires nets	271000		271000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44462	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			315463	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30726	
Impôts, taxes et versements assimilés			2075	
Salaires et traitements			192527	
Charges sociales			53588	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2920	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			281835	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33628	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3974	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			760	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4754	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3212	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3212	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1542	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35170	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	440000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	525000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	375905			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375908			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	149092			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18120			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35122			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	845217			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	714197			
BENEFICE OU PERTE	131020			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44462			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		86521		
Total Immobilisations financières		1420092		324753
Total Général		1506613		324753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6335	80185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			375908	1368937
Total Général			382243	1449122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8106	2920	6335	4691
AMORTISSEMENTS Total Général	8106	2920	6335	4691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1009776		1009776	
Prêts	240780	41635	199145	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127800	127800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3488	3488		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23750	23750		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1405594	196673	1208921	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	168968	168968		
Fournisseurs et comptes rattachés	2695	2695		
Personnel et comptes rattachés	18120	18120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1578	1576		
Impôts sur les bénéfices	30170	30170		
T.V.A.	21300	21300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	237367	237367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	480198	480198		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5981			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24744			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30726			
Taxe professionnelle	258			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1817			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2075			
Montant de la TVA. collectée	54200			
Total TVA. déductible sur biens et services	2250			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2