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BILAN G3L 2017 Siren 479751802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	72704		72704	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8788	5119	3669	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	494289		494289	
Créances rattachées à des participations	849594		849594	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1425375	5119	1420257	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226440		226440	
Autres créances	7522		7522	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25734		25734	
Charges constatées d’avance	2180		2180	
TOTAL (II)	261876		261876	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1687251	5119	1682133	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	265000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	837325			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46522			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1175347			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	361357			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32084			
Dettes fiscales et sociales	106397			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6948			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	506786			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1682133			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	506786			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	489000		489000	
Chiffres d’affaires nets	489000		489000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			489004	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81097	
Impôts, taxes et versements assimilés			1834	
Salaires et traitements			272023	
Charges sociales			106711	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1329	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			462998	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26007	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4959	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4959	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4667	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4667	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			292	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26299	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45036			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48736			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3704			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3704			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45031			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2320			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22488			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	542699			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	496177			
BENEFICE OU PERTE	46522			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		82007		3189
Total Immobilisations financières		1328825		15058
Total Général		1410833		18247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3704	81492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1343883
Total Général			3704	1425375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3790	1329		5119
AMORTISSEMENTS Total Général	3790	1329		5119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	849594			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	226440			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4313			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3209			
Charges constatées d’avance	2180			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1085736	236142	849594	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	125968	125968		
Fournisseurs et comptes rattachés	32084	32084		
Personnel et comptes rattachés	26807	26807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32993	32993		
Impôts sur les bénéfices	8171	8171		
T.V.A.	37740	37740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	686	686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	235389	235389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6948	6948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	506786	506786		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4805			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12297			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63995			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81097			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1834			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1834			
Montant de la TVA. collectée	98293			
Total TVA. déductible sur biens et services	5466			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2