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BILAN ESSE BAGNO 2022 Siren 479785073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	337000		337000	337000
Autres immobilisations incorporelles	338615	234924	103691	76869
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3679	3679		
Autres immobilisations corporelles	589815	185565	404251	226054
Immobilisations en cours				11466
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	870000		870000	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6333		6333	5960
TOTAL (I)	2145443	424168	1721275	657450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10711041	831469	9879572	7262130
Avances et acomptes versés sur commandes	243066		243066	229427
Clients et comptes rattachés	366706	3735	362971	190538
Autres créances	2808850		2808850	3107689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	990452		990452	2651075
Charges constatées d’avance	101777		101777	60242
TOTAL (II)	15221891	835204	14386687	13501102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	33661		33661	22372
TOTAL GENERAL (0 à V)	17400994	1259372	16141623	14180924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	313496		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	183289			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4315723		3795537	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1464902		1020186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6307411		5145723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	187940		120737	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	187940		120737	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3525992		1817110	
Emprunts et dettes financières divers (4)	800497		512383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	722022		285273	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3213606		5440149	
Dettes fiscales et sociales	1070442		545319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	313714		314230	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9646272		8914464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16141623		14180924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8143651		7863839	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24303489	4010645	28314134	24917758
Production vendue biens				
Production vendue services	582		582	19274
Chiffres d’affaires nets	24304071	4010645	28314716	24937032
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134481	155921
Autres produits			21601	10587
Total des produits d’exploitation (I)			28470798	25103540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17917080	14471571
Variation de stock (marchandises)			-2987090	-196024
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12036	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9266974	7959828
Impôts, taxes et versements assimilés			74632	43796
Salaires et traitements			1292086	617704
Charges sociales			634367	413617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97949	62010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			348920	127015
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			154279	98365
Autres charges			189798	131122
Total des charges d’exploitation (II) 			27001031	23729003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1469768	1374537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500013	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			507	216
Reprises sur provisions et transferts de charges			293904	
Différences positives de change				131286
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			794425	131504
Dotations financières sur amortissements et provisions			33661	22372
Intérêts et charges assimilées			358903	52454
Différences négatives de change			51668	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			444232	74825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			350192	56679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1819960	1431216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6545		77822	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22230	
Reprises sur provisions et transferts de charges	110501			
Total des produits exceptionnels (VII)	117046		100052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11110		27947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13380		16414	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	138582		96976	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163072		141336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46026		-41285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	309032		369745	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29382269		25335096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27917366		24314910	
BENEFICE OU PERTE	1464902		1020186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		620154		55461
Total Immobilisations corporelles		376071		276806
Total Immobilisations financières		6060		870373
Total Général		1002285		1202640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				675615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24066	35316	593494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	876333
Total Général		24066	35416	2145443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	206285	28640		234924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141871	69309	21936	189244
AMORTISSEMENTS Total Général	348156	97949	21936	424168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				154279
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				33661
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	120737	187940	120737	187940
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	461821	487501	117853	831469
Sur comptes clients	3872		137	3735
Autres provisions pour dépréciation		70677	70677	
Total Provisions pour dépréciation	465693	759678	390168	835204
TOTAL GENERAL	586430	947618	510905	1023143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		503199	106500	
                                             - Financières		33661	293904	
                                            - Exceptionnelles		138582	110501	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6333	6333		
Clients douteux ou litigieux	4482	4482		
Autres créances clients	362224	362224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2842	2842		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	427	427		
Impôts sur les bénéfices	89924	89924		
T. V. A.	306738	306738		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2408919	2408919		
Charges constatées d’avance	101777	101777		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3283666	3283666		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1619847	1619847		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1906145	403523	1502621	
Emprunts et dettes financières divers	800000	800000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3213606	3213606		
Personnel et comptes rattachés	215824	215824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175022	175022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	640820	640820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38777	38777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	497	497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	313714	313714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8924250	7421628	1502621	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	841024			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel