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BILAN ESSE BAGNO 2021 Siren 479785073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	337000		337000	337000
Autres immobilisations incorporelles	283154	206285	76869	89461
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3679	3679		
Autres immobilisations corporelles	360925	134871	226054	138609
Immobilisations en cours	11466		11466	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5960		5960	2560
TOTAL (I)	1002285	344835	657450	567730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7723950	461821	7262130	7226194
Avances et acomptes versés sur commandes	229427		229427	23519
Clients et comptes rattachés	194411	3872	190538	53990
Autres créances	3107689		3107689	2139810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2651075		2651075	259928
Charges constatées d’avance	60242		60242	37782
TOTAL (II)	13966795	465693	13501102	9741224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	22372		22372	
TOTAL GENERAL (0 à V)	14991451	810527	14180924	10308954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3795537		3600166	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1020186		495371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5145723		4425537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120737		48935	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120737		48935	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1817110		1839771	
Emprunts et dettes financières divers (4)	512383		476551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	285273		48572	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5440149		2370819	
Dettes fiscales et sociales	545319		484159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	314230		601263	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8914464		5821135	
(V)			13347	
TOTAL GENERAL (I à V)	14180924		10308954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7863839		5821135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19719168	5198590	24917758	19632337
Production vendue biens				
Production vendue services	19274		19274	21224
Chiffres d’affaires nets	19738442	5198590	24937032	19653561
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155921	114245
Autres produits			10587	6906
Total des produits d’exploitation (I)			25103540	19774711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14471571	13691834
Variation de stock (marchandises)			-196024	-2104202
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7959828	6200392
Impôts, taxes et versements assimilés			43796	32761
Salaires et traitements			617704	654737
Charges sociales			413617	336697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62010	51751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127015	125450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			98365	48935
Autres charges			131122	99333
Total des charges d’exploitation (II) 			23729003	19137687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1374537	637025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	12
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			216	346
Reprises sur provisions et transferts de charges				969
Différences positives de change			131286	179198
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131504	180525
Dotations financières sur amortissements et provisions			22372	
Intérêts et charges assimilées			52454	81464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74825	81464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56679	99061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1431216	736086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77822		94830	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22230		11500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			12406	
Total des produits exceptionnels (VII)	100052		118736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27947		60867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16414		3293	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	96976		70879	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141336		135039	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41285		-16302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	369745		224412	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25335096		20073973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24314910		19578601	
BENEFICE OU PERTE	1020186		495371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		290977		153342
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68249	376071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	182291	23994		206285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152369	38016	51835	138550
AMORTISSEMENTS Total Général	334659	62010	51835	344835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				98365
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				22372
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48935	120737	48935	120737
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	301732	223991	63902	461821
Sur comptes clients	3872			3872
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	305604	223991	63902	465693
TOTAL GENERAL	354539	344728	112837	586430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		225380	112837	
                                             - Financières		22372		
                                            - Exceptionnelles		96976		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5960	5960		
Clients douteux ou litigieux	6474	6474		
Autres créances clients	189764	189764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	318806	318806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2786383	2786383		
Charges constatées d’avance	60242	60242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3368302	3368302		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66497	66497		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1750613	699988	1028208	22417
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5440149	5440149		
Personnel et comptes rattachés	93131	93131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149036	149036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	282680	282680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20472	20472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	512383	512383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	314230	314230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8629191	7578566	1028208	22417
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1620504			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel