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BILAN ESSE BAGNO 2018 Siren 479785073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	337000		337000	337000
Autres immobilisations incorporelles	211188	162356	48832	9740
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3679	3451	228	361
Autres immobilisations corporelles	306299	138479	167821	189996
Immobilisations en cours	12580		12580	44615
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	360
TOTAL (I)	871207	304286	566921	582172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7052647	187022	6865625	4697872
Avances et acomptes versés sur commandes	70841		70841	274157
Clients et comptes rattachés	4569761	1450	4568311	3413501
Autres créances	1046060		1046060	759154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67403		67403	691379
Charges constatées d’avance	35154		35154	21592
TOTAL (II)	12841866	188472	12653394	9857655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13713073	492758	13220315	10439827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3534384		2521998	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	674263		1212386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4538647		4064384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	89404		82547	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	89404		82547	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2338088		86725	
Emprunts et dettes financières divers (4)	470419		810645	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	665403		139462	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1693053		2182857	
Dettes fiscales et sociales	370250		653901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3040162		2413580	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8577374		6287171	
(V)	14889		5725	
TOTAL GENERAL (I à V)	13220315		10439827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8554176		6242969	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18660420	2109818	20770238	22176541
Production vendue biens				
Production vendue services	22951		22951	39255
Chiffres d’affaires nets	18683371	2109818	20793189	22215796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94687	160936
Autres produits			12062	11109
Total des produits d’exploitation (I)			20899937	22387841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15506830	14348200
Variation de stock (marchandises)			-2264385	-529274
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7615	6645
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5413329	5571571
Impôts, taxes et versements assimilés			61845	45155
Salaires et traitements			636283	715714
Charges sociales			334302	407926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57404	53986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85328	39910
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			89404	82547
Autres charges			162640	176826
Total des charges d’exploitation (II) 			20090593	20919205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			809344	1468636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1882
Reprises sur provisions et transferts de charges				1782
Différences positives de change			189936	48932
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			189943	52596
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97490	76165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97490	76165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92453	-23569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			901797	1445067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	184672		379805	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4967	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14465			
Total des produits exceptionnels (VII)	199136		384773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39558		106134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10744	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38373		14659	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77931		131537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	121205		253236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	348739		485917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21289017		22825210	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20614754		21612824	
BENEFICE OU PERTE	674263		1212386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		496008		52180
Total Immobilisations corporelles		332587		22007
Total Immobilisations financières		460		
Total Général		829055		74187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				548188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32035		322559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				460
Total Général		32035		871207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149268	13089		162356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97615	44315		141929
AMORTISSEMENTS Total Général	246882	57404		304286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				89404
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	82547	89404	82547	89404
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	90390	122388	25756	187022
Sur comptes clients	458	1312	321	1450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90848	123701	26077	188472
TOTAL GENERAL	173395	213105	108624	277876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		174732	94159	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38373	14465	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360	360		
Clients douteux ou litigieux	1477			
Autres créances clients	4568284			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	211893			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	149880			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	684287			
Charges constatées d’avance	35154			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5651335	5651335		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2293886	2293886		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44200	21004	23196	
Emprunts et dettes financières divers	258601	258601		
Fournisseurs et comptes rattachés	1693053	1693053		
Personnel et comptes rattachés	56081	56081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60648	60648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	231764	231764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21757	21757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	211817	211817		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3040162	3040162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7911970	7888774	23196	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4		4