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BILAN ESSE BAGNO 2017 Siren 479785073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	337000		337000	337000
Autres immobilisations incorporelles	159008	149268	9740	14190
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				4649
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3679	3318	361	493
Autres immobilisations corporelles	284293	94296	189996	171101
Immobilisations en cours	44615		44615	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	9219
TOTAL (I)	829055	246882	582172	536752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4788262	90390	4697872	4152622
Avances et acomptes versés sur commandes	274157		274157	243791
Clients et comptes rattachés	3413959	458	3413501	2313310
Autres créances	759154		759154	1349328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	691379		691379	234655
Charges constatées d’avance	21592		21592	85609
TOTAL (II)	9948503	90848	9857655	8379315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1782
TOTAL GENERAL (0 à V)	10777558	337731	10439827	8917848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2521998		2756245	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1212386		-234247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4064384		2851998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82547		86779	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82547		86779	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86726		360217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	810645		373216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	139462		62509	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2182857		1893109	
Dettes fiscales et sociales	653901		446130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2413580		2843891	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6287171		5979071	
(V)	5725			
TOTAL GENERAL (I à V)	10439827		8917848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6242969		5979071	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19545		358237	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20844945	1331596	22176541	19328355
Production vendue biens				
Production vendue services	39255		39255	36528
Chiffres d’affaires nets	20884200	1331596	22215796	19364883
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160936	68350
Autres produits			11109	16416
Total des produits d’exploitation (I)			22387841	19449649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14348200	8981753
Variation de stock (marchandises)			-529274	3549866
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6645	6545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5571571	5656748
Impôts, taxes et versements assimilés			45155	10881
Salaires et traitements			715714	492934
Charges sociales			407926	284049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53986	38505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39910	1821
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82547	84997
Autres charges			176826	202620
Total des charges d’exploitation (II) 			20919205	19310718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1468636	138931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1882	24
Reprises sur provisions et transferts de charges			1782	
Différences positives de change			48932	95372
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52596	95395
Dotations financières sur amortissements et provisions				1782
Intérêts et charges assimilées			76165	87354
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76165	89136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23569	6260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1445067	145191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	379805		112279	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4967			
Reprises sur provisions et transferts de charges			434203	
Total des produits exceptionnels (VII)	384773		546482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106134		931104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10744			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14659			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131537		931104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	253236		-384622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	485917		-5184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22825210		20091526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21612824		20325773	
BENEFICE OU PERTE	1212386		-234247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	268880		175763	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	475			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		496008		
Total Immobilisations corporelles		299248		119010
Total Immobilisations financières		9319		
Total Général		804574		119010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				496008
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85671	332587
Prêts et immobilisations financières			8859	
Total Immobilisations financières			8859	460
Total Général			94530	829055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	144818	4450		149268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123005	49537	74927	97615
AMORTISSEMENTS Total Général	267823	53986	74927	246882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				82547
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	86779	82547	86779	82547
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	106367	54111	70087	90390
Sur comptes clients	5852	458	5852	458
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112219	54569	75939	90848
TOTAL GENERAL	198998	137116	162718	173395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360	360		
Clients douteux ou litigieux	550			
Autres créances clients	3413410			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	260530			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	734			
Groupe et associés	22425			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	475464			
Charges constatées d’avance	21592			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4195065	4195065		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21945	21945		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64779	20579	44200	
Emprunts et dettes financières divers	326029	326029		
Fournisseurs et comptes rattachés	2182857	2182857		
Personnel et comptes rattachés	105182	105182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109667	109667		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	417754	417754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21298	21298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	484616	484616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2413580	2413580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6147707	6103507	44200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel