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BILAN ESSE BAGNO 2016 Siren 479785073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	337000		337000	337000
Autres immobilisations incorporelles	159008	144818	14190	14927
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18519	13870	4649	6963
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3679	3186	493	626
Autres immobilisations corporelles	277050	105949	171101	89080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9219		9219	9219
TOTAL (I)	804574	267823	536752	457915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4258989	106367	4152622	7261838
Avances et acomptes versés sur commandes	243791		243791	65532
Clients et comptes rattachés	2319162	5852	2313310	2898172
Autres créances	1349328		1349328	1475959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				15
Disponibilités	234655		234655	106503
Charges constatées d’avance	85609		85609	40121
TOTAL (II)	8491534	112219	8379315	11848139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1782		1782	
TOTAL GENERAL (0 à V)	9297890	380041	8917848	12306054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2756245		2656941	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-234247		399304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2851998		3386245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86779		58227	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86779		58227	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	360217		684110	
Emprunts et dettes financières divers (4)	373216		21288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62509		321979	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1893109		3395869	
Dettes fiscales et sociales	446130		467608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2843891		3970727	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5979071		8861581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8917848		12306054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5979071		8861581	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	358237		626020	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18857889	470466	19328355	18609329
Production vendue biens				
Production vendue services	36528		36528	49284
Chiffres d’affaires nets	18894417	470466	19364883	18658612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68350	146466
Autres produits			16416	20
Total des produits d’exploitation (I)			19449649	18805097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8981753	15630903
Variation de stock (marchandises)			3549866	-3703900
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6545	9881
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5656748	4898541
Impôts, taxes et versements assimilés			10881	65137
Salaires et traitements			492934	537021
Charges sociales			284049	268692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38505	32764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1821	162209
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			84997	57227
Autres charges			202620	19670
Total des charges d’exploitation (II) 			19310718	17978146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138931	826952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	4003
Reprises sur provisions et transferts de charges				305
Différences positives de change			95372	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95395	4312
Dotations financières sur amortissements et provisions			1782	
Intérêts et charges assimilées			87354	88157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89136	88157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6260	-83845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145191	743107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	112279		27535	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	434203		24826	
Total des produits exceptionnels (VII)	546482		52361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	931104		225158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	931104		226158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-384622		-173797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5184		170006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20091526		18861771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20325773		18462467	
BENEFICE OU PERTE	-234247		399304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1441	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	175763		187727	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		492208		3800
Total Immobilisations corporelles		189446		113542
Total Immobilisations financières		9319		
Total Général		690972		117342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				496008
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3740	299248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9319
Total Général			3740	804574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140281	4537		144818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92777	33968	3740	123005
AMORTISSEMENTS Total Général	233058	38505	3740	267823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				84997
Provisions pour perte sur marchés à terme				1782
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58227	86779	58227	86779
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	547017		440650	106367
Sur comptes clients	7707	1821	3676	5852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	554723	1821	444326	112219
TOTAL GENERAL	612950	88600	502553	198998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86818	68350	
                                             - Financières		1782		
                                            - Exceptionnelles			434203	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9219	9219		
Clients douteux ou litigieux	6988			
Autres créances clients	2312173			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	454			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	398597			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	588			
Groupe et associés	179631			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	770058			
Charges constatées d’avance	85609			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3763317	3763317		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	360217	360217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	172357	172357		
Fournisseurs et comptes rattachés	1893109	1893109		
Personnel et comptes rattachés	53909	53909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64706	64706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	268522	268522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58992	58992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200858	200858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2843891	2843891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5916562	5916562		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55080			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel