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BILAN ELECTRONICS   POOL ACCESSORIES IMPORT 2018 Siren 479715013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28424	26568	1856	1586
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	410217	327134	83084	127031
Autres immobilisations corporelles	89955	70684	19271	26102
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26300		26300	6600
TOTAL (I)	554896	424386	130510	161320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1817505		1817505	1090124
Avances et acomptes versés sur commandes	42438		42438	38586
Clients et comptes rattachés	615612	26816	588796	972534
Autres créances	255277		255277	132833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	588540		588540	338691
Charges constatées d’avance	213849		213849	190201
TOTAL (II)	3533221	26816	3506405	2762969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	17514		17514	
TOTAL GENERAL (0 à V)	4105632	451202	3654430	2924289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	632984		508806	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	418196		424178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1271180		1152984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	136164		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	136164		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1749331		1065261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3174		24	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4657	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356456		430835	
Dettes fiscales et sociales	123160		183218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14964		10731	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2247086		1694725	
(V)			16579	
TOTAL GENERAL (I à V)	3654430		2924289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1633035		1690069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1066440		1065261	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7761589		7761589	7596642
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7761589		7761589	7596642
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132643	12180
Autres produits			21	44
Total des produits d’exploitation (I)			7894254	7608866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6660892	5724047
Variation de stock (marchandises)			-727381	178986
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			798736	795999
Impôts, taxes et versements assimilés			24657	19572
Salaires et traitements			199243	185229
Charges sociales			69854	66974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83094	80736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76164	60000
Autres charges			8	2540
Total des charges d’exploitation (II) 			7185268	7114083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			708986	494783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			505	240
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			158011	260276
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			158516	260516
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40359	32704
Différences négatives de change			229745	93693
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			270104	126397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111588	134119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			597398	628903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1074		22697	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2250	
Reprises sur provisions et transferts de charges			13395	
Total des produits exceptionnels (VII)	1074		38342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3116		26790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			110	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3116		26900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2042		11442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177160		216166	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8053843		7907724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7635647		7483545	
BENEFICE OU PERTE	418196		424178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1590	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4507			
Renvois : Transfert de charges	132643		9666	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24560		7280
Total Immobilisations corporelles		474868		25305
Total Immobilisations financières		6600		19700
Total Général		506028		52285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3416	28424
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				500172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26300
Total Général			3416	554896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22974	7011	3416	26568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	321734	76084		397818
AMORTISSEMENTS Total Général	344708	83094	3416	424386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				17514
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				118650
Total Provisions pour risques et charges	60000	76164		136164
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26816			26816
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26816			26816
TOTAL GENERAL	86816	76164		162980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76164		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26300	26300		
Clients douteux ou litigieux	32179			
Autres créances clients	583433			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	121198			
Impôts sur les bénéfices	46671			
T. V. A.	75894			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3449			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8065			
Charges constatées d’avance	213849			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1111038	1111038		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1066440	1066440		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	682892	68841	491551	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	356456	356456		
Personnel et comptes rattachés	40876	40876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29482	29482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40468	40468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12334	12334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3174	3174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14964	14964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2247086	1633035	491551	122500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5