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BILAN ELECTRONICS   POOL ACCESSORIES IMPORT 2017 Siren 479715013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24560	22974	1586	4614
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	387808	260777	127031	174209
Autres immobilisations corporelles	87059	60957	26102	26798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6600		6600	6600
TOTAL (I)	506028	344708	161320	212222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1090124		1090124	1269109
Avances et acomptes versés sur commandes	38586		38586	50292
Clients et comptes rattachés	999349	26816	972534	540376
Autres créances	132833		132833	261000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	338691		338691	228896
Charges constatées d’avance	190201		190201	9044
TOTAL (II)	2789785	26816	2762969	2358717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				5
TOTAL GENERAL (0 à V)	3295812	371523	2924289	2570944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	508806		433878	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	424178		274928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1152984		928806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		13395	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		13395	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1065261		1009192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24		1574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4657			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	430835		494743	
Dettes fiscales et sociales	183218		105537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10731		12307	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1694725		1623352	
(V)	16579		5391	
TOTAL GENERAL (I à V)	2924289		2570944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1690069		1623352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1065261		971806	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7596642		7596642	6714532
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7596642		7596642	6714532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12180	33902
Autres produits			44	58
Total des produits d’exploitation (I)			7608866	6748493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5724047	6141614
Variation de stock (marchandises)			178986	-629180
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			795999	607375
Impôts, taxes et versements assimilés			19572	19879
Salaires et traitements			185229	139250
Charges sociales			66974	39907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80736	79413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	
Autres charges			2540	529
Total des charges d’exploitation (II) 			7114083	6398787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			494783	349706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			240	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			260276	196917
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			260516	196917
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32704	34164
Différences négatives de change			93693	97337
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126397	131501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			134119	65416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			628903	415121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22697		3934	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13395			
Total des produits exceptionnels (VII)	38342		3934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26790		9476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	110			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26900		9476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11442		-5543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	216166		134651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7907724		6949343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7483545		6674415	
BENEFICE OU PERTE	424178		274928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1590		3179	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9666		33902	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24560		
Total Immobilisations corporelles		445043		29944
Total Immobilisations financières		6600		
Total Général		476203		29944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120	474868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6600
Total Général			120	506028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges	13395	60000	13395	60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29330		2514	26816
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29330		2514	26816
TOTAL GENERAL	42725	60000	15909	86816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60000	2514	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13395	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6600	6600		
Clients douteux ou litigieux	32179			
Autres créances clients	967170			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113061			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3597			
Groupe et associés	16174			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	190201			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1328983	1328983		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1065261	1065261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	430835	430835		
Personnel et comptes rattachés	51962	51962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43758	43758		
Impôts sur les bénéfices	74471	74471		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13027	13027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24	24		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10731	10731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1690069	1690069		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel