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BILAN COMPTAVAL AUDIT ET GESTION 2021 Siren 479772337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	271310		271310	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82392	65737	16655	
Autres immobilisations corporelles	88435	67889	20545	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	
TOTAL (I)	444537	133627	310910	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4083		4083	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23850		23850	
Avances et acomptes versés sur commandes	2919		2919	
Clients et comptes rattachés	3176	1202	1974	
Autres créances	2502		2502	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57228		57228	
Charges constatées d’avance	1862		1862	
TOTAL (II)	95620	1202	94418	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	540157	134829	405329	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3065			
Report à nouveau	-45699			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12170			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-14639			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	202951			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22249			
Dettes fiscales et sociales	68888			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125879			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	419968			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	405329			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	419968			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	320605		320605	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	320605		320605	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			79708	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1149	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			401462	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21429	
Variation de stock (marchandises)			4478	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86579	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2339	
Autres achats et charges externes			102800	
Impôts, taxes et versements assimilés			10311	
Salaires et traitements			142440	
Charges sociales			33566	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14065	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			358	
Total des charges d’exploitation (II) 			413687	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12225	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2584	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2584	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2482	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14706	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	469			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	494			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	964			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2536			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	405064			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	417235			
BENEFICE OU PERTE	-12170			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1149			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25728			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	325			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		271310		
Total Immobilisations corporelles		200404		1507
Total Immobilisations financières		2400		
Total Général		474114		1507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				271310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31084	170827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2400
Total Général			31084	444537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150151	14560	31084	133627
AMORTISSEMENTS Total Général	150151	14560	31084	133627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1202			1202
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1202			1202
TOTAL GENERAL	1202			1202
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	
Clients douteux ou litigieux	1322		1322	
Autres créances clients	1854	1854		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	250	250		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1688	1688		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	563	563		
Charges constatées d’avance	1862	1862		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9940	6218	3722	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22249	22249		
Personnel et comptes rattachés	18231	18231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43653	43653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4268	4268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2737	2737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	202951	202951		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125879	125879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	419968	419968		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	41354			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12883			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48563			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102800			
Taxe professionnelle	2669			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7642			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10311			
Montant de la TVA. collectée	39299			
Total TVA. déductible sur biens et services	18270			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6