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BILAN COMPTAVAL AUDIT ET GESTION 2020 Siren 479772337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	280000		280000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21104	12694	8410	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations		3		
Créances rattachées à des participations		3		
Autres titres immobilisés		3		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
TOTAL (I)	307104	12694	294410	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6266		6266	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70996	2083	68913	
Autres créances	46069		46069	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170950		170950	
Charges constatées d’avance	2340		2340	
TOTAL (II)	296621	2083	294538	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	603725	14777	588948	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	308623			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45890			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	365512			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11142			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40462			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13775			
Dettes fiscales et sociales	62164			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1806			
Produits constatés d’avance (2)	94086			
TOTAL (IV)	223435			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	588948			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216305			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	323705		323705	
Chiffres d’affaires nets	323705		323705	
				
Production stockée			-3594	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61525	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			381646	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97143	
Impôts, taxes et versements assimilés			5122	
Salaires et traitements			170844	
Charges sociales			45467	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3944	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2083	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			324604	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57042	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			189	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			189	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-189	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56854	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10964			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	381646			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	335756			
BENEFICE OU PERTE	45890			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61525			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		280000		
Total Immobilisations corporelles		21104		
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		307104		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				280000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général				307104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8750	3944		12694
AMORTISSEMENTS Total Général	8750	3944		12694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2083		2083
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2083		2083
TOTAL GENERAL		2083		2083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2083		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux	5000		5000	
Autres créances clients	65996	65996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3842	3842		
T. V. A.	4340	4340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37886	37886		
Charges constatées d’avance	2340	2340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125405	114405	11000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11142	4011	7131	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13775	13775		
Personnel et comptes rattachés	16162	16162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17601	17601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28091	28091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	310	310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40462	40462		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1806	1806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	94086	94086		
TOTAL – ETAT DES DETTES	223435	216305	7131	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	35000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	416			
Location, charges locatives et de copropriété	35168			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61516			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97143			
Taxe professionnelle	3210			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1912			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5122			
Montant de la TVA. collectée	82602			
Total TVA. déductible sur biens et services	15403			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4