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BILAN CCY INVESTISSEMENTS 2021 Siren 479733883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1734	1734		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	123000		123000	
Constructions	1327335	607253	720081	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50669	30442	20226	
Autres immobilisations corporelles	111918	77500	34418	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1780441	336765	1443676	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1274		1274	
TOTAL (I)	3396388	1053695	2342692	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	619085	553000	66085	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	650000		650000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26000		26000	
Clients et comptes rattachés	1436482	40624	1395857	
Autres créances	5651645	827776	4823869	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2484718		2484718	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10867931	1421400	9446530	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14264319	2475096	11789223	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	390000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-428102			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1321746			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1320847			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	395727			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11066623			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	776664			
Dettes fiscales et sociales	714576			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24000			
Autres dettes	130047			
Produits constatés d’avance (2)	2431			
TOTAL (IV)	13110070			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11789223			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12821870			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4684			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	874068	1152753	2026822	
Production vendue services	2149276	253355	2402631	
Chiffres d’affaires nets	3023344	1406109	4429453	
				
Production stockée			650000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4944	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98858	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			5183262	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48700	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2604106	
Autres achats et charges externes			1390496	
Impôts, taxes et versements assimilés			24391	
Salaires et traitements			624248	
Charges sociales			168349	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122709	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			260000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89270	
Total des charges d’exploitation (II) 			5332271	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-149009	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			125763	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2500	
Autres intérêts et produits assimilés			303	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131566	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			348340	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			348340	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-216774	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-365784	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9758			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63026			
Reprises sur provisions et transferts de charges	175049			
Total des produits exceptionnels (VII)	247833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65059			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	192383			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	828042			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1085485			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-837652			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118310			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5562661			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6884408			
BENEFICE OU PERTE	-1321746			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9702			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1734		
Total Immobilisations corporelles		1583187		29734
Total Immobilisations financières		1816231		2700
Total Général		3401153		32434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1612922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37200	1781731
Total Général			37200	3396388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1734			1734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	592220	122975		715196
AMORTISSEMENTS Total Général	593954	122975		716930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20400		20400	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				336765
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	293000	260000		553000
Sur comptes clients	129781		89156	40624
Autres provisions pour dépréciation	154649	827776	154649	827776
Total Provisions pour dépréciation	917195	1087776	246805	1758166
TOTAL GENERAL	937595	1087776	267205	1758166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		260000	89156	
                                             - Financières			3000	
                                            - Exceptionnelles		827776	175049	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1274		1274	
Clients douteux ou litigieux	48587		48587	
Autres créances clients	1387894	1387894		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115195	115195		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5052663	5052663		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	483787	483787		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7089402	7039540	49862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4684	4684		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	391042	102842	265850	22349
Emprunts et dettes financières divers	3890	3890		
Fournisseurs et comptes rattachés	776664	776654		
Personnel et comptes rattachés	40288	40288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102940	102940		
Impôts sur les bénéfices	101047	101047		
T.V.A.	435854	435854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34446	34446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24000	24000		
Groupe et associés	11062733	11062733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130047	130047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2431	2431		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13110070	12821870	265850	22349
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164691			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5