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BILAN CCY INVESTISSEMENTS 2018 Siren 479733883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1734	1734		
Fonds commercial	55000		55000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	123000		123000	
Constructions	1181512	390854	790658	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50669	23881	26787	
Autres immobilisations corporelles	107716	62027	45688	
Immobilisations en cours	129013		129013	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1882941	396765	1486176	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1014		1014	
TOTAL (I)	3532617	875263	2657353	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3268201		3268201	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	93500		93500	
Clients et comptes rattachés	1371789	129781	1242008	
Autres créances	2334755	345477	1989278	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128882		128882	
Charges constatées d’avance	16013		16013	
TOTAL (II)	7213141	475258	6737883	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10745759	1350521	9395237	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	390000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244417			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-304753			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	368665			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1660916			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6273580			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	795384			
Dettes fiscales et sociales	212246			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44000			
Autres dettes	2144			
Produits constatés d’avance (2)	2900			
TOTAL (IV)	8991172			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9395237			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8390754			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	924406			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	206917		206917	
Production vendue services	2580312		2580312	
Chiffres d’affaires nets	2787230		2787230	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5600	
Autres produits			8150	
Total des produits d’exploitation (I)			2800981	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			189908	
Autres achats et charges externes			2313963	
Impôts, taxes et versements assimilés			17218	
Salaires et traitements			171602	
Charges sociales			24334	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84294	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			243133	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	
Total des charges d’exploitation (II) 			3044476	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-243494	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			93587	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93605	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3000	
Intérêts et charges assimilées			164673	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167673	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74068	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-317562	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20400			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46115			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66515			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3154			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30151			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20400			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53706			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12808			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2961102			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3265856			
BENEFICE OU PERTE	-304753			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5600			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56734		
Total Immobilisations corporelles		1586260		63737
Total Immobilisations financières		1921115		
Total Général		3564109		63737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58086	1591912
Prêts et immobilisations financières			565	
Total Immobilisations financières		28778	8365	1883971
Total Général		28778	66451	3532617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1734			1734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	428768	84294	36299	476764
AMORTISSEMENTS Total Général	430502	84294	36299	478498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35400
Total Provisions pour risques et charges	15000	20400		35400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				396765
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40624	89156		129781
Autres provisions pour dépréciation	191500	153977		345477
Total Provisions pour dépréciation	625890	246133		872023
TOTAL GENERAL	640890	266533		907423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		243133		
                                             - Financières		3000		
                                            - Exceptionnelles		20400		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1014		1014	
Clients douteux ou litigieux	48587	48587		
Autres créances clients	1323201	1323201		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7115	7115		
T. V. A.	123963	123963		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2005281	2005281		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	198395	198395		
Charges constatées d’avance	16013	16013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3723572	3722558	1014	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	924406	924406		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	736510	136092	407280	
Emprunts et dettes financières divers	1955	1955		
Fournisseurs et comptes rattachés	795384	795384		
Personnel et comptes rattachés	6964	6964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16267	16267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	188204	188204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	810	810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44000	44000		
Groupe et associés	6271624	6271624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2144	2144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2900	2900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8991172	8390754	407280	193137
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125729			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel